INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 15:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.09 | Günlük Aralık | 25.07 – 25.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.81 – 26.24 | Hacim | 99 |
| Ort. Hacim | 4.49K | AUM | $24.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 4.86% |
| NAV | 24.95 | Prim/İskonto | +0.54% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 02, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | GMO | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90139K506 | ISIN | US90139K5065 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The INVG fund aims to exceed the performance of the Bloomberg U.S. Corporate Index by employing a systematic, multi-factor investment methodology. While striving to achieve similar market exposure to its benchmark, the fund primarily focuses its investments on highly liquid, investment-grade corporate debt. These holdings span diverse maturities and originate from companies both within and outside the U.S. The fund's analytical framework evaluates multiple factors—such as value, quality, momentum, and fundamentals—via proprietary fair value models that gauge default risk and market momentum. This strategy endeavors to identify compelling risk-adjusted return opportunities, concurrently minimizing divergence from its benchmark by proactively managing exposures and risks across country, sector, issuer, liquidity, interest rates, and credit spreads. As an actively managed vehicle, the portfolio manager maintains full autonomy to adjust holdings whenever market conditions warrant. Additionally, INVG may allocate capital to derivative products, other exchange-traded funds, U.S. Treasury obligations, and various money market instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.28% | -1.34% | -3.43% | -2.26% | -2.18% | — | — | — | -0.48% |
| Toplam getiri | +0.76% | -0.04% | -1.10% | +0.40% | +2.58% | — | — | — | +5.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 128 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STR INSTL INVT TR | — | 2.37% | 555.08K | $555.1K |
| 2 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 1.02% | 265.00K | $238.3K |
| 3 | MAREX GROUP PLC | — | 1.02% | 240.00K | $237.5K |
| 4 | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | 1.01% | 230.00K | $236.4K |
| 5 | CNO FINANCIAL GROUP INC | — | 1.01% | 230.00K | $236.0K |
| 6 | NORDSON CORP | — | 1.01% | 230.00K | $235.7K |
| 7 | MARRIOTT INTERNATIONAL | — | 1.01% | 240.00K | $235.1K |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | 1.00% | 230.00K | $234.9K |
| 9 | MARRIOTT INTERNATIONAL | — | 1.00% | 250.00K | $234.7K |
| 10 | HONEYWELL INTERNATIONAL | — | 1.00% | 260.00K | $234.6K |
| 11 | MAREX GROUP PLC | — | 1.00% | 230.00K | $234.5K |
| 12 | ANALOG DEVICES INC | — | 1.00% | 235.00K | $234.3K |
| 13 | PINNACLE FINANCL PARTNRS | — | 1.00% | 230.00K | $234.2K |
| 14 | SYSTEM ENERGY RESOURCES | — | 1.00% | 239.00K | $233.7K |
| 15 | TORONTO DOMINION BANK | — | 1.00% | 231.00K | $233.7K |
| 16 | HOST HOTELS + RESORTS LP | — | 1.00% | 230.00K | $233.1K |
| 17 | CANADIAN IMPERIAL BANK | — | 1.00% | 235.00K | $233.0K |
| 18 | AMERICAN ASSETS TRUST LP | — | 1.00% | 235.00K | $232.8K |
| 19 | ROYALTY PHARMA PLC | — | 1.00% | 240.00K | $232.8K |
| 20 | BGC GROUP INC | — | 0.99% | 230.00K | $232.4K |
| 21 | CSX CORP | — | 0.99% | 275.00K | $232.4K |
| 22 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 0.99% | 235.00K | $231.1K |
| 23 | SOUTH BOW USA INFRA HLDS | — | 0.99% | 235.00K | $230.3K |
| 24 | ALTRIA GROUP INC | — | 0.99% | 312.00K | $230.2K |
| 25 | DIAMONDBACK ENERGY INC | — | 0.98% | 230.00K | $229.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.86% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2201 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.1180 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1180 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1090 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0870 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1050 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0860 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1801 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0930 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0780 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0730 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1160 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.46% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.231 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.15% / — | Sortino 1Y | -0.33 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.159 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.468 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.13% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 99 | Ortalama hacim | 4.49K |
| AUM | $24.0M | Prim/İskonto | +0.54% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $24.0M → $24.0M |
| 1 Hafta | -$47.9K | -0.20% | $24.0M → $24.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: INVG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.