INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.23 | Дневной диапазон | 24.21 – 24.22 |
| Диапазон за 52 недели | 23.98 – 26.24 | Объём торгов | 846 |
| Средний объём | 4.22K | AUM | $23.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 5.08% |
| NAV | 24.23 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jun 03, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GMO | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90139K506 | ISIN | US90139K5065 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The INVG fund aims to exceed the performance of the Bloomberg U.S. Corporate Index by employing a systematic, multi-factor investment methodology. While striving to achieve similar market exposure to its benchmark, the fund primarily focuses its investments on highly liquid, investment-grade corporate debt. These holdings span diverse maturities and originate from companies both within and outside the U.S. The fund's analytical framework evaluates multiple factors—such as value, quality, momentum, and fundamentals—via proprietary fair value models that gauge default risk and market momentum. This strategy endeavors to identify compelling risk-adjusted return opportunities, concurrently minimizing divergence from its benchmark by proactively managing exposures and risks across country, sector, issuer, liquidity, interest rates, and credit spreads. As an actively managed vehicle, the portfolio manager maintains full autonomy to adjust holdings whenever market conditions warrant. Additionally, INVG may allocate capital to derivative products, other exchange-traded funds, U.S. Treasury obligations, and various money market instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.26% | -3.93% | -4.80% | -5.65% | -6.31% | — | — | — | -3.93% |
| Совокупная доходность | -2.26% | -3.47% | -3.24% | -3.08% | -2.50% | — | — | — | +1.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 125 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NOVA SCOTIA | — | 1.30% | 295.00K | $294.3K |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES | — | 1.03% | 240.00K | $234.4K |
| 3 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 1.03% | 265.00K | $234.3K |
| 4 | BAXTER INTERNATIONAL INC | — | 1.03% | 280.00K | $233.7K |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES | — | 1.02% | 240.00K | $232.4K |
| 6 | MAREX GROUP PLC | — | 1.02% | 240.00K | $231.9K |
| 7 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | — | 1.02% | 265.00K | $231.6K |
| 8 | MAREX GROUP PLC | — | 1.02% | 230.00K | $230.6K |
| 9 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | — | 1.02% | 245.00K | $230.5K |
| 10 | PINNACLE FINANCL PARTNRS | — | 1.02% | 230.00K | $230.5K |
| 11 | EQUITABLE HOLDINGS INC | — | 1.01% | 235.00K | $230.2K |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | 1.01% | 230.00K | $230.1K |
| 13 | REVVITY INC | — | 1.01% | 245.00K | $230.0K |
| 14 | BAXTER INTERNATIONAL INC | — | 1.01% | 275.00K | $230.0K |
| 15 | CANADIAN IMPERIAL BANK | — | 1.01% | 235.00K | $229.4K |
| 16 | BGC GROUP INC | — | 1.01% | 230.00K | $229.3K |
| 17 | WPP 2025 LLC | — | 1.01% | 240.00K | $228.9K |
| 18 | BIO RAD LABS | — | 1.01% | 255.00K | $228.8K |
| 19 | CNO FINANCIAL GROUP INC | — | 1.01% | 230.00K | $228.3K |
| 20 | ATLASSIAN CORPORATION | — | 1.00% | 230.00K | $228.1K |
| 21 | TORONTO DOMINION BANK | — | 1.00% | 231.00K | $227.3K |
| 22 | NORDSON CORP | — | 1.00% | 230.00K | $227.1K |
| 23 | ILLUMINA INC | — | 1.00% | 235.00K | $227.1K |
| 24 | HOST HOTELS + RESORTS LP | — | 1.00% | 230.00K | $226.7K |
| 25 | BOSTON PROPERTIES LP | — | 1.00% | 225.00K | $226.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2311 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1000 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1000 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1000 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1180 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1090 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0870 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1050 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0860 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1801 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0930 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0780 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.70% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.42 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.24% / — | Сортино 1Л | -1.87 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.169 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.48 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.56% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 846 | Средний объём | 4.22K |
| AUM | $23.0M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $23.0M → $23.0M |
| 1 месяц | -$648.5K | -2.70% | $24.0M → $23.0M |
| 1 неделя | -$143.3K | -0.62% | $23.0M → $23.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по INVG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.