INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
気配値取得時刻： Oct 09, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
このETFについて
The INVG fund aims to exceed the performance of the Bloomberg U.S. Corporate Index by employing a systematic, multi-factor investment methodology. While striving to achieve similar market exposure to its benchmark, the fund primarily focuses its investments on highly liquid, investment-grade corporate debt. These holdings span diverse maturities and originate from companies both within and outside the U.S. The fund's analytical framework evaluates multiple factors—such as value, quality, momentum, and fundamentals—via proprietary fair value models that gauge default risk and market momentum. This strategy endeavors to identify compelling risk-adjusted return opportunities, concurrently minimizing divergence from its benchmark by proactively managing exposures and risks across country, sector, issuer, liquidity, interest rates, and credit spreads. As an actively managed vehicle, the portfolio manager maintains full autonomy to adjust holdings whenever market conditions warrant. Additionally, INVG may allocate capital to derivative products, other exchange-traded funds, U.S. Treasury obligations, and various money market instruments.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Oct 10, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | -2.26% | -3.93% | -4.80% | -5.65% | -6.31% | — | — | — | -3.93% |
| トータルリターン | -2.26% | -3.47% | -3.24% | -3.08% | -2.50% | — | — | — | +1.42% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Oct 09, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.25% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $25.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Oct 10, 2026 · データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 125 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NOVA SCOTIA | — | 1.30% | 295.00K | $294.3K |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES | — | 1.03% | 240.00K | $234.4K |
| 3 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 1.03% | 265.00K | $234.3K |
| 4 | BAXTER INTERNATIONAL INC | — | 1.03% | 280.00K | $233.7K |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES | — | 1.02% | 240.00K | $232.4K |
| 6 | MAREX GROUP PLC | — | 1.02% | 240.00K | $231.9K |
| 7 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | — | 1.02% | 265.00K | $231.6K |
| 8 | MAREX GROUP PLC | — | 1.02% | 230.00K | $230.6K |
| 9 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | — | 1.02% | 245.00K | $230.5K |
| 10 | PINNACLE FINANCL PARTNRS | — | 1.02% | 230.00K | $230.5K |
| 11 | EQUITABLE HOLDINGS INC | — | 1.01% | 235.00K | $230.2K |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | 1.01% | 230.00K | $230.1K |
| 13 | REVVITY INC | — | 1.01% | 245.00K | $230.0K |
| 14 | BAXTER INTERNATIONAL INC | — | 1.01% | 275.00K | $230.0K |
| 15 | CANADIAN IMPERIAL BANK | — | 1.01% | 235.00K | $229.4K |
| 16 | BGC GROUP INC | — | 1.01% | 230.00K | $229.3K |
| 17 | WPP 2025 LLC | — | 1.01% | 240.00K | $228.9K |
| 18 | BIO RAD LABS | — | 1.01% | 255.00K | $228.8K |
| 19 | CNO FINANCIAL GROUP INC | — | 1.01% | 230.00K | $228.3K |
| 20 | ATLASSIAN CORPORATION | — | 1.00% | 230.00K | $228.1K |
| 21 | TORONTO DOMINION BANK | — | 1.00% | 231.00K | $227.3K |
| 22 | NORDSON CORP | — | 1.00% | 230.00K | $227.1K |
| 23 | ILLUMINA INC | — | 1.00% | 235.00K | $227.1K |
| 24 | HOST HOTELS + RESORTS LP | — | 1.00% | 230.00K | $226.7K |
| 25 | BOSTON PROPERTIES LP | — | 1.00% | 225.00K | $226.7K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
分配金
| 利回り（TTM） | 5.08% | 支払済み（過去12か月） | $1.2311 |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません。運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Sep 30, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.1000 (Oct 01, 2026) |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1000 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1000 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1180 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1090 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0870 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1050 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0860 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1801 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0930 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0780 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
| ボラティリティ 1年／3年 | 4.70% / — | シャープ（1年／3年） | -1.42 / — |
| 最大下落率 1年／3年 | -5.24% / — | ソルティノ（1年） | -1.87 |
| S&P 500対比ベータ（3年） | 0.169 | S&P 500との相関（1年） | 0.48 |
| 下方偏差（1年） | 3.56% | 使用無リスク金利 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Oct 11, 2026. 計算式 →
流動性
| 本日の出来高 | 846 | 平均出来高 | 4.22K |
| AUM | $23.0M | プレミアム／ディスカウント | -0.06% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較した参考値であり、公式の終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $23.0M → $23.0M |
| 1ヶ月 | -$648.5K | -2.70% | $24.0M → $23.0M |
| 1週間 | -$143.3K | -0.62% | $23.0M → $23.0M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類が常に正式な情報源です。投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： INVG
過去7日間にこのファンドに直接言及した記事はありません。ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。