INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 15:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.09 | Day Range | 25.07 – 25.09 |
| 52-Week Range | 24.81 – 26.24 | Volume | 99 |
| Avg Volume | 4.49K | AUM | $24.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 4.86% |
| NAV | 24.95 | Premio/Sconto | +0.54% indicativo |
| Inception | Jun 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | GMO | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90139K506 | ISIN | US90139K5065 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The INVG fund aims to exceed the performance of the Bloomberg U.S. Corporate Index by employing a systematic, multi-factor investment methodology. While striving to achieve similar market exposure to its benchmark, the fund primarily focuses its investments on highly liquid, investment-grade corporate debt. These holdings span diverse maturities and originate from companies both within and outside the U.S. The fund's analytical framework evaluates multiple factors—such as value, quality, momentum, and fundamentals—via proprietary fair value models that gauge default risk and market momentum. This strategy endeavors to identify compelling risk-adjusted return opportunities, concurrently minimizing divergence from its benchmark by proactively managing exposures and risks across country, sector, issuer, liquidity, interest rates, and credit spreads. As an actively managed vehicle, the portfolio manager maintains full autonomy to adjust holdings whenever market conditions warrant. Additionally, INVG may allocate capital to derivative products, other exchange-traded funds, U.S. Treasury obligations, and various money market instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.28% | -1.34% | -3.43% | -2.26% | -2.18% | — | — | — | -0.48% |
| Rendimento totale | +0.76% | -0.04% | -1.10% | +0.40% | +2.58% | — | — | — | +5.07% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 128 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STR INSTL INVT TR | — | 2.37% | 555.08K | $555.1K |
| 2 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 1.02% | 265.00K | $238.3K |
| 3 | MAREX GROUP PLC | — | 1.02% | 240.00K | $237.5K |
| 4 | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | 1.01% | 230.00K | $236.4K |
| 5 | CNO FINANCIAL GROUP INC | — | 1.01% | 230.00K | $236.0K |
| 6 | NORDSON CORP | — | 1.01% | 230.00K | $235.7K |
| 7 | MARRIOTT INTERNATIONAL | — | 1.01% | 240.00K | $235.1K |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | 1.00% | 230.00K | $234.9K |
| 9 | MARRIOTT INTERNATIONAL | — | 1.00% | 250.00K | $234.7K |
| 10 | HONEYWELL INTERNATIONAL | — | 1.00% | 260.00K | $234.6K |
| 11 | MAREX GROUP PLC | — | 1.00% | 230.00K | $234.5K |
| 12 | ANALOG DEVICES INC | — | 1.00% | 235.00K | $234.3K |
| 13 | PINNACLE FINANCL PARTNRS | — | 1.00% | 230.00K | $234.2K |
| 14 | SYSTEM ENERGY RESOURCES | — | 1.00% | 239.00K | $233.7K |
| 15 | TORONTO DOMINION BANK | — | 1.00% | 231.00K | $233.7K |
| 16 | HOST HOTELS + RESORTS LP | — | 1.00% | 230.00K | $233.1K |
| 17 | CANADIAN IMPERIAL BANK | — | 1.00% | 235.00K | $233.0K |
| 18 | AMERICAN ASSETS TRUST LP | — | 1.00% | 235.00K | $232.8K |
| 19 | ROYALTY PHARMA PLC | — | 1.00% | 240.00K | $232.8K |
| 20 | BGC GROUP INC | — | 0.99% | 230.00K | $232.4K |
| 21 | CSX CORP | — | 0.99% | 275.00K | $232.4K |
| 22 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 0.99% | 235.00K | $231.1K |
| 23 | SOUTH BOW USA INFRA HLDS | — | 0.99% | 235.00K | $230.3K |
| 24 | ALTRIA GROUP INC | — | 0.99% | 312.00K | $230.2K |
| 25 | DIAMONDBACK ENERGY INC | — | 0.98% | 230.00K | $229.6K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.86% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2201 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1180 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1180 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1090 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0870 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1050 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0860 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1801 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0930 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0780 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0730 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1160 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.46% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.231 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.15% / — | Sortino 1A | -0.33 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.159 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.468 |
| Downside deviation 1Y | 3.13% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 99 | Average volume | 4.49K |
| AUM | $24.0M | Premio/Sconto | +0.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $24.0M → $24.0M |
| 1 Week | -$47.9K | -0.20% | $24.0M → $24.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su INVG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.