INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
कोटेशन की तिथि Aug 25, 2026 15:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 25.09 | दिन की रेंज | 25.07 – 25.09 |
| 52-सप्ताह रेंज | 24.81 – 26.24 | वॉल्यूम | 99 |
| औसत वॉल्यूम | 4.49K | AUM | $24.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 4.86% |
| NAV | 24.95 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.54% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Jun 02, 2025 | होल्डिंग्स | — |
| जारीकर्ता | GMO | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | International Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 90139K506 | ISIN | US90139K5065 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
The INVG fund aims to exceed the performance of the Bloomberg U.S. Corporate Index by employing a systematic, multi-factor investment methodology. While striving to achieve similar market exposure to its benchmark, the fund primarily focuses its investments on highly liquid, investment-grade corporate debt. These holdings span diverse maturities and originate from companies both within and outside the U.S. The fund's analytical framework evaluates multiple factors—such as value, quality, momentum, and fundamentals—via proprietary fair value models that gauge default risk and market momentum. This strategy endeavors to identify compelling risk-adjusted return opportunities, concurrently minimizing divergence from its benchmark by proactively managing exposures and risks across country, sector, issuer, liquidity, interest rates, and credit spreads. As an actively managed vehicle, the portfolio manager maintains full autonomy to adjust holdings whenever market conditions warrant. Additionally, INVG may allocate capital to derivative products, other exchange-traded funds, U.S. Treasury obligations, and various money market instruments.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +0.28% | -1.34% | -3.43% | -2.26% | -2.18% | — | — | — | -0.48% |
| कुल रिटर्न | +0.76% | -0.04% | -1.10% | +0.40% | +2.58% | — | — | — | +5.07% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 25, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.25% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $25.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Aug 22, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 128 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STR INSTL INVT TR | — | 2.37% | 555.08K | $555.1K |
| 2 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 1.02% | 265.00K | $238.3K |
| 3 | MAREX GROUP PLC | — | 1.02% | 240.00K | $237.5K |
| 4 | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | 1.01% | 230.00K | $236.4K |
| 5 | CNO FINANCIAL GROUP INC | — | 1.01% | 230.00K | $236.0K |
| 6 | NORDSON CORP | — | 1.01% | 230.00K | $235.7K |
| 7 | MARRIOTT INTERNATIONAL | — | 1.01% | 240.00K | $235.1K |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | 1.00% | 230.00K | $234.9K |
| 9 | MARRIOTT INTERNATIONAL | — | 1.00% | 250.00K | $234.7K |
| 10 | HONEYWELL INTERNATIONAL | — | 1.00% | 260.00K | $234.6K |
| 11 | MAREX GROUP PLC | — | 1.00% | 230.00K | $234.5K |
| 12 | ANALOG DEVICES INC | — | 1.00% | 235.00K | $234.3K |
| 13 | PINNACLE FINANCL PARTNRS | — | 1.00% | 230.00K | $234.2K |
| 14 | SYSTEM ENERGY RESOURCES | — | 1.00% | 239.00K | $233.7K |
| 15 | TORONTO DOMINION BANK | — | 1.00% | 231.00K | $233.7K |
| 16 | HOST HOTELS + RESORTS LP | — | 1.00% | 230.00K | $233.1K |
| 17 | CANADIAN IMPERIAL BANK | — | 1.00% | 235.00K | $233.0K |
| 18 | AMERICAN ASSETS TRUST LP | — | 1.00% | 235.00K | $232.8K |
| 19 | ROYALTY PHARMA PLC | — | 1.00% | 240.00K | $232.8K |
| 20 | BGC GROUP INC | — | 0.99% | 230.00K | $232.4K |
| 21 | CSX CORP | — | 0.99% | 275.00K | $232.4K |
| 22 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 0.99% | 235.00K | $231.1K |
| 23 | SOUTH BOW USA INFRA HLDS | — | 0.99% | 235.00K | $230.3K |
| 24 | ALTRIA GROUP INC | — | 0.99% | 312.00K | $230.2K |
| 25 | DIAMONDBACK ENERGY INC | — | 0.98% | 230.00K | $229.6K |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 4.86% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $1.2201 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Jul 31, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1180 (Aug 03, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1180 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1090 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0870 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1050 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0860 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1801 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0930 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0780 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0730 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1160 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 4.46% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.231 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -3.15% / — | Sortino 1Y | -0.33 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.159 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.468 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 3.13% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Aug 26, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 99 | औसत वॉल्यूम | 4.49K |
| AUM | $24.0M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.54% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $24.0M → $24.0M |
| 1 सप्ताह | -$47.9K | -0.20% | $24.0M → $24.0M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
के लिए ताज़ा समाचार INVG
पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।