INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.23 | Tagesspanne | 24.21 – 24.22 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.98 – 26.24 | Volumen | 846 |
| Durchschn. Volumen | 4.22K | AUM | $23.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 5.08% |
| NAV | 24.23 | Aufgeld/Abschlag | -0.06% indikativ |
| Auflegung | Jun 03, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | GMO | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90139K506 | ISIN | US90139K5065 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The INVG fund aims to exceed the performance of the Bloomberg U.S. Corporate Index by employing a systematic, multi-factor investment methodology. While striving to achieve similar market exposure to its benchmark, the fund primarily focuses its investments on highly liquid, investment-grade corporate debt. These holdings span diverse maturities and originate from companies both within and outside the U.S. The fund's analytical framework evaluates multiple factors—such as value, quality, momentum, and fundamentals—via proprietary fair value models that gauge default risk and market momentum. This strategy endeavors to identify compelling risk-adjusted return opportunities, concurrently minimizing divergence from its benchmark by proactively managing exposures and risks across country, sector, issuer, liquidity, interest rates, and credit spreads. As an actively managed vehicle, the portfolio manager maintains full autonomy to adjust holdings whenever market conditions warrant. Additionally, INVG may allocate capital to derivative products, other exchange-traded funds, U.S. Treasury obligations, and various money market instruments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.26% | -3.93% | -4.80% | -5.65% | -6.31% | — | — | — | -3.93% |
| Gesamtrendite | -2.26% | -3.47% | -3.24% | -3.08% | -2.50% | — | — | — | +1.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 125 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NOVA SCOTIA | — | 1.30% | 295.00K | $294.3K |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES | — | 1.03% | 240.00K | $234.4K |
| 3 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 1.03% | 265.00K | $234.3K |
| 4 | BAXTER INTERNATIONAL INC | — | 1.03% | 280.00K | $233.7K |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES | — | 1.02% | 240.00K | $232.4K |
| 6 | MAREX GROUP PLC | — | 1.02% | 240.00K | $231.9K |
| 7 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | — | 1.02% | 265.00K | $231.6K |
| 8 | MAREX GROUP PLC | — | 1.02% | 230.00K | $230.6K |
| 9 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | — | 1.02% | 245.00K | $230.5K |
| 10 | PINNACLE FINANCL PARTNRS | — | 1.02% | 230.00K | $230.5K |
| 11 | EQUITABLE HOLDINGS INC | — | 1.01% | 235.00K | $230.2K |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | 1.01% | 230.00K | $230.1K |
| 13 | REVVITY INC | — | 1.01% | 245.00K | $230.0K |
| 14 | BAXTER INTERNATIONAL INC | — | 1.01% | 275.00K | $230.0K |
| 15 | CANADIAN IMPERIAL BANK | — | 1.01% | 235.00K | $229.4K |
| 16 | BGC GROUP INC | — | 1.01% | 230.00K | $229.3K |
| 17 | WPP 2025 LLC | — | 1.01% | 240.00K | $228.9K |
| 18 | BIO RAD LABS | — | 1.01% | 255.00K | $228.8K |
| 19 | CNO FINANCIAL GROUP INC | — | 1.01% | 230.00K | $228.3K |
| 20 | ATLASSIAN CORPORATION | — | 1.00% | 230.00K | $228.1K |
| 21 | TORONTO DOMINION BANK | — | 1.00% | 231.00K | $227.3K |
| 22 | NORDSON CORP | — | 1.00% | 230.00K | $227.1K |
| 23 | ILLUMINA INC | — | 1.00% | 235.00K | $227.1K |
| 24 | HOST HOTELS + RESORTS LP | — | 1.00% | 230.00K | $226.7K |
| 25 | BOSTON PROPERTIES LP | — | 1.00% | 225.00K | $226.7K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.08% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2311 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1000 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1000 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1000 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1180 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1090 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0870 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1050 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0860 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1801 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0930 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0780 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.70% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.42 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.24% / — | Sortino 1J | -1.87 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.169 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.48 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.56% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 846 | Durchschnittliches Volumen | 4.22K |
| AUM | $23.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $23.0M → $23.0M |
| 1 Monat | -$648.5K | -2.70% | $24.0M → $23.0M |
| 1 Woche | -$143.3K | -0.62% | $23.0M → $23.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu INVG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.