INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.23 | النطاق اليومي | 24.21 – 24.22 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.98 – 26.24 | حجم التداول | 846 |
| متوسط حجم التداول | 4.22K | إجمالي الأصول المُدارة | $23.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.08% |
| NAV | 24.23 | العلاوة/الخصم | -0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 03, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | GMO | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 90139K506 | ISIN | US90139K5065 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The INVG fund aims to exceed the performance of the Bloomberg U.S. Corporate Index by employing a systematic, multi-factor investment methodology. While striving to achieve similar market exposure to its benchmark, the fund primarily focuses its investments on highly liquid, investment-grade corporate debt. These holdings span diverse maturities and originate from companies both within and outside the U.S. The fund's analytical framework evaluates multiple factors—such as value, quality, momentum, and fundamentals—via proprietary fair value models that gauge default risk and market momentum. This strategy endeavors to identify compelling risk-adjusted return opportunities, concurrently minimizing divergence from its benchmark by proactively managing exposures and risks across country, sector, issuer, liquidity, interest rates, and credit spreads. As an actively managed vehicle, the portfolio manager maintains full autonomy to adjust holdings whenever market conditions warrant. Additionally, INVG may allocate capital to derivative products, other exchange-traded funds, U.S. Treasury obligations, and various money market instruments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.26% | -3.93% | -4.80% | -5.65% | -6.31% | — | — | — | -3.93% |
| إجمالي العائد | -2.26% | -3.47% | -3.24% | -3.08% | -2.50% | — | — | — | +1.42% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 125 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NOVA SCOTIA | — | 1.30% | 295.00K | $294.3K |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES | — | 1.03% | 240.00K | $234.4K |
| 3 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 1.03% | 265.00K | $234.3K |
| 4 | BAXTER INTERNATIONAL INC | — | 1.03% | 280.00K | $233.7K |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES | — | 1.02% | 240.00K | $232.4K |
| 6 | MAREX GROUP PLC | — | 1.02% | 240.00K | $231.9K |
| 7 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | — | 1.02% | 265.00K | $231.6K |
| 8 | MAREX GROUP PLC | — | 1.02% | 230.00K | $230.6K |
| 9 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | — | 1.02% | 245.00K | $230.5K |
| 10 | PINNACLE FINANCL PARTNRS | — | 1.02% | 230.00K | $230.5K |
| 11 | EQUITABLE HOLDINGS INC | — | 1.01% | 235.00K | $230.2K |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | 1.01% | 230.00K | $230.1K |
| 13 | REVVITY INC | — | 1.01% | 245.00K | $230.0K |
| 14 | BAXTER INTERNATIONAL INC | — | 1.01% | 275.00K | $230.0K |
| 15 | CANADIAN IMPERIAL BANK | — | 1.01% | 235.00K | $229.4K |
| 16 | BGC GROUP INC | — | 1.01% | 230.00K | $229.3K |
| 17 | WPP 2025 LLC | — | 1.01% | 240.00K | $228.9K |
| 18 | BIO RAD LABS | — | 1.01% | 255.00K | $228.8K |
| 19 | CNO FINANCIAL GROUP INC | — | 1.01% | 230.00K | $228.3K |
| 20 | ATLASSIAN CORPORATION | — | 1.00% | 230.00K | $228.1K |
| 21 | TORONTO DOMINION BANK | — | 1.00% | 231.00K | $227.3K |
| 22 | NORDSON CORP | — | 1.00% | 230.00K | $227.1K |
| 23 | ILLUMINA INC | — | 1.00% | 235.00K | $227.1K |
| 24 | HOST HOTELS + RESORTS LP | — | 1.00% | 230.00K | $226.7K |
| 25 | BOSTON PROPERTIES LP | — | 1.00% | 225.00K | $226.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.08% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2311 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.1000 (Oct 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1000 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1000 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1180 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0970 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1090 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0870 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1050 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0860 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0780 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1801 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0930 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0780 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.70% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.42 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.24% / — | سورتينو 1 سنة | -1.87 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.169 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.48 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.56% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 846 | متوسط حجم التداول | 4.22K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $23.0M | العلاوة/الخصم | -0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $23.0M → $23.0M |
| شهر واحد | -$648.5K | -2.70% | $24.0M → $23.0M |
| أسبوع واحد | -$143.3K | -0.62% | $23.0M → $23.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ INVG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.