INOV Innovator Intl Developed Power Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.15 | Day Range | 38.05 – 38.08 |
| 52-Week Range | 32.64 – 38.15 | Volume | 637 |
| Avg Volume | 7.15K | AUM | $38.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 38.13 | Premio/Sconto | -0.20% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2023 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | AMEX |
| Category | Buffer | Indice replicato | MSCI EAFE |
| CUSIP | 45783Y459 | ISIN | US45783Y4594 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator International Developed Power Buffer ETF is designed to mirror the performance of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA), though its potential gains are subject to a specified maximum. Concurrently, it shields investors from the first 15% of any losses incurred during a defined investment cycle. While the ETF can be held continuously, its protective and return-seeking characteristics reset around once a year, at the conclusion of each outcome period.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.97% | +4.28% | +4.94% | +10.44% | +15.88% | — | — | — | +16.05% |
| Rendimento totale | +3.98% | +4.29% | +4.95% | +10.45% | +15.89% | — | — | — | +16.05% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 10/30/2026 0.94 C | — | 100.71% | 3.57K | $38.3M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.28% | 107.35K | $107.4K |
| 3 | EFA 10/30/2026 94.49 P | — | 0.26% | 3.57K | $98.8K |
| 4 | EFA 10/30/2026 80.32 P | — | -0.05% | -3.57K | -$20.8K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.05% | -20.84K | -$20.8K |
| 6 | EFA 10/30/2026 112.32 C | — | -1.14% | -3.57K | -$433.1K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.59% / 8.72% | Sharpe 1A / 3A | 1.33 / 1.48 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.25% / -8.00% | Sortino 1A | 2.02 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.422 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.778 |
| Downside deviation 1Y | 6.33% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 637 | Average volume | 7.15K |
| AUM | $38.1M | Premio/Sconto | -0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$41.6K | -0.11% | $38.0M → $38.0M |
| 1 Week | -$378.7K | -1.00% | $38.0M → $38.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su INOV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.