INOV Innovator Intl Developed Power Buffer ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 13:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.15 | Rentang Harian | 38.05 – 38.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.64 – 38.15 | Volume | 637 |
| Volume Rata-Rata | 7.15K | AUM | $38.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 38.13 | Premium/Diskon | -0.20% indikatif |
| Inception | Nov 01, 2023 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | MSCI EAFE |
| CUSIP | 45783Y459 | ISIN | US45783Y4594 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator International Developed Power Buffer ETF is designed to mirror the performance of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA), though its potential gains are subject to a specified maximum. Concurrently, it shields investors from the first 15% of any losses incurred during a defined investment cycle. While the ETF can be held continuously, its protective and return-seeking characteristics reset around once a year, at the conclusion of each outcome period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.97% | +4.28% | +4.94% | +10.44% | +15.88% | — | — | — | +16.05% |
| Total return | +3.98% | +4.29% | +4.95% | +10.45% | +15.89% | — | — | — | +16.05% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 10/30/2026 0.94 C | — | 100.71% | 3.57K | $38.3M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.28% | 107.35K | $107.4K |
| 3 | EFA 10/30/2026 94.49 P | — | 0.26% | 3.57K | $98.8K |
| 4 | EFA 10/30/2026 80.32 P | — | -0.05% | -3.57K | -$20.8K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.05% | -20.84K | -$20.8K |
| 6 | EFA 10/30/2026 112.32 C | — | -1.14% | -3.57K | -$433.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.59% / 8.72% | Sharpe 1T / 3T | 1.33 / 1.48 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.25% / -8.00% | Sortino 1T | 2.02 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.422 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.778 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.33% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 637 | Volume rata-rata | 7.15K |
| AUM | $38.1M | Premium/Diskon | -0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$41.6K | -0.11% | $38.0M → $38.0M |
| 1 Minggu | -$378.7K | -1.00% | $38.0M → $38.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk INOV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.