INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.22 | Дневной диапазон | 51.44 – 51.84 |
| Диапазон за 52 недели | 42.22 – 56.28 | Объём торгов | 53.23K |
| Средний объём | 172.91K | AUM | $1.55B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 0.78% |
| NAV | 51.21 | Премия/дисконт | +0.70% индикативный |
| Дата запуска | Jan 11, 2021 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | Horizon Kinetics | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656F623 | ISIN | US53656F6236 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in the equity securities of domestic and foreign companies that are expected to benefit, either directly or indirectly, from rising prices (inflation). The fund's investments in equity securities are generally expected to include common stock, ownership units of publicly traded MLPs, and units of royalty trusts. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.71% | +3.12% | -2.14% | +15.99% | +17.79% | +19.12% | +11.18% | — | +13.25% |
| Совокупная доходность | -6.71% | +3.12% | -1.88% | +16.49% | +18.55% | +20.74% | +12.86% | — | +14.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 50 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landbridge Co LLC | LB | 7.28% | 1.31M | $113.2M |
| 2 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 6.39% | 716.70K | $99.4M |
| 3 | Franco-Nevada Corp | FNV | 5.36% | 340.52K | $83.4M |
| 4 | PrairieSky Royalty Ltd | PSK.TO | 4.92% | 3.23M | $76.6M |
| 5 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 4.91% | 2.55M | $76.3M |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 4.54% | 451.90K | $70.6M |
| 7 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.27% | 183.98K | $66.4M |
| 8 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 4.24% | 65.96M | $66.0M |
| 9 | Permian Basin Royalty Trust | PBT | 3.81% | 1.70M | $59.3M |
| 10 | OR Royalties Inc | OR | 3.75% | 1.68M | $58.4M |
| 11 | Cameco Corp | CCJ | 3.50% | 618.97K | $54.5M |
| 12 | Singapore Exchange Ltd | — | 3.16% | 3.03M | $49.1M |
| 13 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 3.08% | 144.72K | $48.0M |
| 14 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.87% | 160.65K | $44.7M |
| 15 | CME Group Inc | CME | 2.70% | 149.44K | $41.9M |
| 16 | Viper Energy Inc | VNOM | 2.47% | 894.28K | $38.4M |
| 17 | TMX Group Ltd | X.TO | 2.25% | 941.61K | $35.0M |
| 18 | Glencore PLC | GLEN.L | 2.08% | 4.18M | $32.3M |
| 19 | Topaz Energy Corp | TPZ.TO | 2.04% | 1.56M | $31.8M |
| 20 | WhiteHawk Minerals Corp | WHK | 2.00% | 1.19M | $31.2M |
| 21 | Hawaiian Electric Industries Inc | HE | 1.93% | 3.43M | $30.0M |
| 22 | Miami International Holdings Inc | MIAX | 1.91% | 966.26K | $29.7M |
| 23 | EagleRock Land LLC | EROK | 1.84% | 1.31M | $28.7M |
| 24 | Tradeweb Markets Inc | TW | 1.62% | 226.74K | $25.2M |
| 25 | Bunge Global SA | BG | 1.62% | 244.61K | $25.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4013 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0893 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -40.26% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.26% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0893 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1300 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0800 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1020 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1900 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1700 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2117 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1675 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1386 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1581 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1142 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.02% / 16.65% | Шарп 1Л / 3Л | 1.05 / 1.11 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.20% / -15.57% | Сортино 1Л | 1.45 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.663 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.449 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.40% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 53.23K | Средний объём | 172.91K |
| AUM | $1.55B | Премия/дисконт | +0.70% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.55B → $1.55B |
| 1 месяц | -$19.2M | -1.15% | $1.67B → $1.55B |
| 1 неделя | -$11.0M | -0.72% | $1.53B → $1.55B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по INFL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.