INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 56.01 | Дневной диапазон | 55.68 – 56.28 |
| Диапазон за 52 недели | 42.22 – 56.28 | Объём торгов | 180.87K |
| Средний объём | 232.95K | AUM | $1.48B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 0.74% |
| NAV | 53.98 | Премия/дисконт | +3.33% индикативный |
| Дата запуска | Jan 11, 2021 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | Horizon Kinetics | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656F623 | ISIN | US53656F6236 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF is an actively managed ETF that seeks long-term growth of capital in real (inflation-adjusted) terms. It seeks to achieve its investment objective by investing primarily in domestic and foreign equity securities of companies that are expected to benefit, either directly or indirectly, from rising prices of real assets (i.e., assets whose value is mainly derived from physical properties such as commodities) such as those whose revenues are expected to increase with inflation without corresponding increases in expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +9.48% | +5.74% | +5.40% | +25.98% | +31.63% | +21.73% | +13.42% | — | +15.24% |
| Совокупная доходность | +9.48% | +6.02% | +5.86% | +26.52% | +32.79% | +23.58% | +15.17% | — | +16.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 6.99% | 716.70K | $117.3M |
| 2 | Landbridge Co LLC | LB | 6.68% | 1.31M | $112.2M |
| 3 | Franco-Nevada Corp | FNV | 5.48% | 338.83K | $92.1M |
| 4 | PrairieSky Royalty Ltd | PSK.TO | 4.98% | 3.21M | $83.6M |
| 5 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 4.80% | 2.53M | $80.5M |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 4.33% | 449.66K | $72.7M |
| 7 | Viper Energy Inc | VNOM | 3.95% | 1.50M | $66.3M |
| 8 | Cameco Corp | CCJ | 3.92% | 615.90K | $65.9M |
| 9 | OR Royalties Inc | OR | 3.87% | 1.67M | $64.9M |
| 10 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 3.84% | 173.11K | $64.5M |
| 11 | Singapore Exchange Ltd | — | 3.60% | 3.02M | $60.4M |
| 12 | Permian Basin Royalty Trust | PBT | 3.51% | 1.70M | $58.9M |
| 13 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 2.88% | 144.01K | $48.3M |
| 14 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 2.81% | 47.19M | $47.2M |
| 15 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.65% | 159.85K | $44.6M |
| 16 | Miami International Holdings Inc | MIAX | 2.54% | 961.46K | $42.6M |
| 17 | CME Group Inc | CME | 2.47% | 149.44K | $41.4M |
| 18 | Hawaiian Electric Industries Inc | HE | 2.31% | 3.41M | $38.8M |
| 19 | TMX Group Ltd | X.TO | 2.17% | 936.93K | $36.5M |
| 20 | Topaz Energy Corp | TPZ.TO | 2.13% | 1.55M | $35.7M |
| 21 | Glencore PLC | GLEN.L | 2.04% | 4.18M | $34.3M |
| 22 | EagleRock Land LLC | EROK | 1.97% | 1.30M | $33.1M |
| 23 | WhiteHawk Minerals Corp | WHK | 1.88% | 1.18M | $31.5M |
| 24 | Bunge Global SA | BG | 1.62% | 243.40K | $27.2M |
| 25 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.54% | 134.08K | $25.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.74% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4120 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1300 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -44.27% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.76% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1300 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0800 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1020 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1900 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1700 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2117 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1675 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1386 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1581 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1142 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1496 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.50% / 16.60% | Шарп 1Л / 3Л | 1.88 / 1.31 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.20% / -15.57% | Сортино 1Л | 2.63 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.662 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.44 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.79% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 180.87K | Средний объём | 232.95K |
| AUM | $1.48B | Премия/дисконт | +3.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.48B → $1.48B |
| 1 неделя | -$52.0M | -3.51% | $1.48B → $1.48B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по INFL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.