INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 51.22 | Tagesspanne | 51.44 – 51.84 |
| 52-Wochen-Spanne | 42.22 – 56.28 | Volumen | 53.23K |
| Durchschn. Volumen | 172.91K | AUM | $1.55B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 0.78% |
| NAV | 51.21 | Aufgeld/Abschlag | +0.70% indikativ |
| Auflegung | Jan 11, 2021 | Positionen | 50 |
| Anbieter | Horizon Kinetics | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 53656F623 | ISIN | US53656F6236 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in the equity securities of domestic and foreign companies that are expected to benefit, either directly or indirectly, from rising prices (inflation). The fund's investments in equity securities are generally expected to include common stock, ownership units of publicly traded MLPs, and units of royalty trusts. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6.71% | +3.12% | -2.14% | +15.99% | +17.79% | +19.12% | +11.18% | — | +13.25% |
| Gesamtrendite | -6.71% | +3.12% | -1.88% | +16.49% | +18.55% | +20.74% | +12.86% | — | +14.84% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 50 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landbridge Co LLC | LB | 7.28% | 1.31M | $113.2M |
| 2 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 6.39% | 716.70K | $99.4M |
| 3 | Franco-Nevada Corp | FNV | 5.36% | 340.52K | $83.4M |
| 4 | PrairieSky Royalty Ltd | PSK.TO | 4.92% | 3.23M | $76.6M |
| 5 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 4.91% | 2.55M | $76.3M |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 4.54% | 451.90K | $70.6M |
| 7 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.27% | 183.98K | $66.4M |
| 8 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 4.24% | 65.96M | $66.0M |
| 9 | Permian Basin Royalty Trust | PBT | 3.81% | 1.70M | $59.3M |
| 10 | OR Royalties Inc | OR | 3.75% | 1.68M | $58.4M |
| 11 | Cameco Corp | CCJ | 3.50% | 618.97K | $54.5M |
| 12 | Singapore Exchange Ltd | — | 3.16% | 3.03M | $49.1M |
| 13 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 3.08% | 144.72K | $48.0M |
| 14 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.87% | 160.65K | $44.7M |
| 15 | CME Group Inc | CME | 2.70% | 149.44K | $41.9M |
| 16 | Viper Energy Inc | VNOM | 2.47% | 894.28K | $38.4M |
| 17 | TMX Group Ltd | X.TO | 2.25% | 941.61K | $35.0M |
| 18 | Glencore PLC | GLEN.L | 2.08% | 4.18M | $32.3M |
| 19 | Topaz Energy Corp | TPZ.TO | 2.04% | 1.56M | $31.8M |
| 20 | WhiteHawk Minerals Corp | WHK | 2.00% | 1.19M | $31.2M |
| 21 | Hawaiian Electric Industries Inc | HE | 1.93% | 3.43M | $30.0M |
| 22 | Miami International Holdings Inc | MIAX | 1.91% | 966.26K | $29.7M |
| 23 | EagleRock Land LLC | EROK | 1.84% | 1.31M | $28.7M |
| 24 | Tradeweb Markets Inc | TW | 1.62% | 226.74K | $25.2M |
| 25 | Bunge Global SA | BG | 1.62% | 244.61K | $25.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.78% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4013 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0893 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | -40.26% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -5.26% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0893 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1300 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0800 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1020 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1900 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1700 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2117 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1675 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1386 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1581 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1142 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.02% / 16.65% | Sharpe 1J / 3J | 1.05 / 1.11 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.20% / -15.57% | Sortino 1J | 1.45 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.663 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.449 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.40% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 53.23K | Durchschnittliches Volumen | 172.91K |
| AUM | $1.55B | Aufgeld/Abschlag | +0.70% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.55B → $1.55B |
| 1 Monat | -$19.2M | -1.15% | $1.67B → $1.55B |
| 1 Woche | -$11.0M | -0.72% | $1.53B → $1.55B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu INFL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.