INCMX FundX Flexible Income Fund
Котировка на Jan 29, 2024 23:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.91 | Дневной диапазон | 23.93 – 23.93 |
| Диапазон за 52 недели | 23.82 – 24.52 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 0 | AUM | $0.00 (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.00% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 0 | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | Jun 28, 2002 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Operating as a fund-of-funds, this investment vehicle primarily channels its capital into underlying funds, which encompass no-load and load-waived mutual funds, as well as exchange-traded funds (ETFs). These underlying funds, in turn, principally hold individual securities such as common equities and both corporate and government debt instruments. The majority of the fund's assets will be directed towards underlying bond funds, characterized by diverse maturities, credit ratings (including high-yield or "junk bonds"), and geographical exposure. The fund maintains unlimited discretion to acquire shares of underlying funds focused on domestic and international corporate or sovereign bonds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | 0.00% | -2.09% | 0.00% | -2.09% | -4.52% | -2.09% | -2.06% | -0.93% |
| Совокупная доходность | 0.00% | 0.00% | -2.09% | 0.00% | -2.09% | -2.30% | +0.13% | +1.21% | +2.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jan 29, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $0.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jan 03, 2023 | Последняя выплата | $1.1450 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jan 03, 2023 | — | — | $1.1450 |
| Jan 03, 2022 | — | — | $0.6450 |
| Jan 04, 2021 | — | — | $0.6180 |
| Jan 02, 2020 | — | — | $0.5770 |
| Jan 02, 2019 | — | — | $1.3220 |
| Jan 02, 2018 | — | — | $1.0230 |
| Jan 03, 2017 | — | — | $0.7480 |
| Jan 04, 2016 | — | — | $1.2460 |
| Jan 02, 2015 | — | — | $1.0630 |
| Jan 02, 2014 | — | — | $1.5070 |
| Jan 02, 2013 | — | — | $1.3760 |
| Jan 03, 2012 | — | — | $1.2530 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 0 |
| AUM | $0.00 | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по INCMX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.