INC VanEck Dynamic High Income ETF
Котировка на Oct 07, 2024 13:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.67 | Дневной диапазон | 27.67 – 27.68 |
| Диапазон за 52 недели | 25.77 – 27.90 | Объём торгов | 175 |
| Средний объём | 445 | AUM | $1.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.41% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.70 | Премия/дисконт | -0.11% индикативный |
| Дата запуска | Nov 03, 2022 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189H755 | ISIN | US92189H7558 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, in ETPs that are registered under the applicable federal securities laws and that invest in securities that generate income. The fund may also invest in U.S. Treasury securities under normal circumstances. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.22% | +1.80% | +6.18% | +3.98% | +11.62% | — | — | — | +5.64% |
| Совокупная доходность | +0.51% | +2.22% | +8.47% | +7.54% | +17.05% | — | — | — | +11.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 16, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.41% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $41.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Feb 09, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 100.00% | 0 | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2024 | Последняя выплата | $0.2006 (Oct 04, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2006 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.0653 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.1112 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1757 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.1910 |
| Apr 23, 2024 | Apr 24, 2024 | Apr 29, 2024 | $0.0950 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1733 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0657 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.0874 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2159 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0703 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.0781 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.397 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 175 | Средний объём | 445 |
| AUM | $1.1M | Премия/дисконт | -0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по INC
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.