INC VanEck Dynamic High Income ETF
Cours au Oct 07, 2024 13:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 27.67 | Plage journalière | 27.67 – 27.68 |
| Plage 52 semaines | 25.77 – 27.90 | Volume | 175 |
| Volume moy. | 445 | AUM | $1.1M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.41% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 27.70 | Prime/Décote | -0.11% indicatif |
| Création | Nov 03, 2022 | Participations | 1 |
| Émetteur | VanEck | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 92189H755 | ISIN | US92189H7558 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, in ETPs that are registered under the applicable federal securities laws and that invest in securities that generate income. The fund may also invest in U.S. Treasury securities under normal circumstances. It is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.22% | +1.80% | +6.18% | +3.98% | +11.62% | — | — | — | +5.64% |
| Performance totale | +0.51% | +2.22% | +8.47% | +7.54% | +17.05% | — | — | — | +11.15% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 16, 2024. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.41% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $41.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Feb 09, 2025 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 1 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 100.00% | 0 | $1.1M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 01, 2024 | Dernier versement | $0.2006 (Oct 04, 2024) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2006 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.0653 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.1112 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1757 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.1910 |
| Apr 23, 2024 | Apr 24, 2024 | Apr 29, 2024 | $0.0950 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1733 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0657 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.0874 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2159 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0703 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.0781 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.397 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 175 | Volume moyen | 445 |
| AUM | $1.1M | Prime/Décote | -0.11% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour INC
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.