INC VanEck Dynamic High Income ETF
Cotización a fecha de Oct 07, 2024 13:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.67 | Rango diario | 27.67 – 27.68 |
| Rango de 52 semanas | 25.77 – 27.90 | Volumen | 175 |
| Volumen prom. | 445 | AUM | $1.1M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.41% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 27.70 | Prima/Descuento | -0.11% indicativo |
| Inicio | Nov 03, 2022 | Posiciones | 1 |
| Emisor | VanEck | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Treasury Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92189H755 | ISIN | US92189H7558 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, in ETPs that are registered under the applicable federal securities laws and that invest in securities that generate income. The fund may also invest in U.S. Treasury securities under normal circumstances. It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.22% | +1.80% | +6.18% | +3.98% | +11.62% | — | — | — | +5.64% |
| Rentabilidad total | +0.51% | +2.22% | +8.47% | +7.54% | +17.05% | — | — | — | +11.15% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 16, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.41% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $41.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Feb 09, 2025 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 100.00% | 0 | $1.1M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2024 | Último pago | $0.2006 (Oct 04, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2006 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.0653 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.1112 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1757 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.1910 |
| Apr 23, 2024 | Apr 24, 2024 | Apr 29, 2024 | $0.0950 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1733 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0657 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.0874 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2159 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0703 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.0781 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.397 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 175 | Volumen promedio | 445 |
| AUM | $1.1M | Prima/Descuento | -0.11% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de INC
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.