IMTG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Agency MBS ETF
Fiyat tarihi: 21 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 46,86 | Günlük Aralık | 46,84 – 46,95 |
| 52 Haftalık Aralık | 46,31 – 50,27 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 205 | AUM | 14,1 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,22 | Getiri (TTM) | %3,12 |
| NAV | 47,03 | Prim/İskonto | -%0,28 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 25 Şub 2026 | Varlıklar | 68 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46127B882 | ISIN | US46127B8827 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
IMTG seeks high current income by investing in agency mortgage-backed securities (MBS) issued or guaranteed by the US government, its agencies, instrumentalities, or sponsored corporations. Investments may be of any maturity or type, including GNMA, FNMA, FHLMC, residential and commercial MBS, and CMOs. Up to 10% of assets may be allocated to non-agency securities but will not invest in non-agency CMBS. The portfolio managers work with global market specialists who employ top-down and bottom-up analysis for sector positioning and execution. The portfolio managers still retain discretion over risk and position sizing. The fund applies active duration and yield curve positioning to managing the portfolio. Buy/sell decisions are based on relative value, economic and credit fundamentals, supply/demand, market dislocations, and specific opportunities. The fund may hold cash or equivalents as margin or collateral, and use derivatives for enhanced returns, exposure and risk management.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,21 | -%1,84 | -%4,23 | — | — | — | — | — | -%5,66 |
| Toplam getiri | +%0,23 | -%0,55 | -%1,70 | — | — | — | — | — | -%2,77 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 22 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,22 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $22.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 66 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | %5,24 | 1,36 Mn | 1,1 Mn $ |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | %5,24 | 1,06 Mn | 1,1 Mn $ |
| 3 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | %4,09 | 1,02 Mn | 829,4 B $ |
| 4 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/01/2056 | — | %3,68 | 788 B | 745,3 B $ |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 11/01/2054 | — | %3,48 | 726 B | 705,9 B $ |
| 6 | Nordea Bank Abp/New York NY 4.28% 02/05/2027 | — | %3,46 | 700 B | 700,5 B $ |
| 7 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | %3,35 | 786 B | 679,8 B $ |
| 8 | Svenska Handelsbanken AB 4.15% 02/19/2027 | — | %2,96 | 600 B | 600,3 B $ |
| 9 | Swedbank AB 4.15% 02/11/2027 | — | %2,96 | 600 B | 600,2 B $ |
| 10 | Bank of Nova Scotia/Houston 4.20% 02/24/2027 | — | %2,96 | 600 B | 600,2 B $ |
| 11 | Royal Bank of Canada 4.19% 02/05/2027 | — | %2,96 | 600 B | 600,2 B $ |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia/New York NY… | — | %2,96 | 600 B | 600,1 B $ |
| 13 | Freddie Mac Pool 5.50% 02/01/2056 | — | %2,38 | 495,81 B | 482,2 B $ |
| 14 | Fannie Mae Pool 2.50% 08/01/2051 | — | %2,06 | 513,75 B | 416,7 B $ |
| 15 | Ginnie Mae II Pool 6.00% 11/01/2054 | — | %2,05 | 417 B | 414,7 B $ |
| 16 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2056 | — | %2,03 | 423,31 B | 412,5 B $ |
| 17 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2053 | — | %2,01 | 416,07 B | 408,4 B $ |
| 18 | Freddie Mac Pool 6.00% 05/01/2054 | — | %2,00 | 405,89 B | 405,8 B $ |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | %1,84 | 440 B | 372,2 B $ |
| 20 | Fannie Mae Pool 3.00% 02/01/2052 | — | %1,83 | 441,95 B | 371,5 B $ |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.00% 06/01/2052 | — | %1,77 | 397,93 B | 358 B $ |
| 22 | Freddie Mac Pool 6.00% 11/01/2054 | — | %1,59 | 322,99 B | 323,1 B $ |
| 23 | Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2056 | — | %1,53 | 326,26 B | 309,2 B $ |
| 24 | Freddie Mac Pool 2.00% 11/01/2035 | — | %1,49 | 334,23 B | 302,3 B $ |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 11/01/2055 | — | %1,37 | 365 B | 277,4 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,12 | Ödenen (son 12 ay) | $1.4652 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 19 Eki 2026 | Son ödeme | $0.2064 (23 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 19 Eki 2026 | 19 Eki 2026 | 23 Eki 2026 | $0.2064 |
| 21 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 25 Eyl 2026 | $0.2067 |
| 24 Ağu 2026 | 24 Ağu 2026 | 28 Ağu 2026 | $0.2144 |
| 20 Tem 2026 | 20 Tem 2026 | 24 Tem 2026 | $0.2082 |
| 22 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 26 Haz 2026 | $0.2127 |
| 18 May 2026 | 18 May 2026 | 22 May 2026 | $0.2101 |
| 20 Nis 2026 | 20 Nis 2026 | 24 Nis 2026 | $0.2067 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 205 |
| AUM | 14,1 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,28 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 27,8 B $ | +%0,20 | 14 Mn $ → 14,1 Mn $ |
| 1 Ay | 11,9 B $ | +%0,09 | 13,9 Mn $ → 14,1 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IMTG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.