IMTG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Agency MBS ETF
Котировка на 21 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 46,86 | Дневной диапазон | 46,84 – 46,95 |
| Диапазон за 52 недели | 46,31 – 50,27 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 205 | AUM | 14,1 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,22 % | Доходность (TTM) | 3,12 % |
| NAV | 47,03 | Премия/дисконт | -0,28 % индикативный |
| Дата запуска | 25 февр. 2026 г. | Состав портфеля | 68 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46127B882 | ISIN | US46127B8827 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
IMTG seeks high current income by investing in agency mortgage-backed securities (MBS) issued or guaranteed by the US government, its agencies, instrumentalities, or sponsored corporations. Investments may be of any maturity or type, including GNMA, FNMA, FHLMC, residential and commercial MBS, and CMOs. Up to 10% of assets may be allocated to non-agency securities but will not invest in non-agency CMBS. The portfolio managers work with global market specialists who employ top-down and bottom-up analysis for sector positioning and execution. The portfolio managers still retain discretion over risk and position sizing. The fund applies active duration and yield curve positioning to managing the portfolio. Buy/sell decisions are based on relative value, economic and credit fundamentals, supply/demand, market dislocations, and specific opportunities. The fund may hold cash or equivalents as margin or collateral, and use derivatives for enhanced returns, exposure and risk management.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,21 % | -1,84 % | -4,23 % | — | — | — | — | — | -5,66 % |
| Совокупная доходность | +0,23 % | -0,55 % | -1,70 % | — | — | — | — | — | -2,77 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 22 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,22 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $22.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 66 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | 5,24 % | 1,36 млн | 1,1 млн $ |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 5,24 % | 1,06 млн | 1,1 млн $ |
| 3 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | 4,09 % | 1,02 млн | 829,4 тыс. $ |
| 4 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/01/2056 | — | 3,68 % | 788 тыс. | 745,3 тыс. $ |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 11/01/2054 | — | 3,48 % | 726 тыс. | 705,9 тыс. $ |
| 6 | Nordea Bank Abp/New York NY 4.28% 02/05/2027 | — | 3,46 % | 700 тыс. | 700,5 тыс. $ |
| 7 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 3,35 % | 786 тыс. | 679,8 тыс. $ |
| 8 | Svenska Handelsbanken AB 4.15% 02/19/2027 | — | 2,96 % | 600 тыс. | 600,3 тыс. $ |
| 9 | Swedbank AB 4.15% 02/11/2027 | — | 2,96 % | 600 тыс. | 600,2 тыс. $ |
| 10 | Bank of Nova Scotia/Houston 4.20% 02/24/2027 | — | 2,96 % | 600 тыс. | 600,2 тыс. $ |
| 11 | Royal Bank of Canada 4.19% 02/05/2027 | — | 2,96 % | 600 тыс. | 600,2 тыс. $ |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia/New York NY… | — | 2,96 % | 600 тыс. | 600,1 тыс. $ |
| 13 | Freddie Mac Pool 5.50% 02/01/2056 | — | 2,38 % | 495,81 тыс. | 482,2 тыс. $ |
| 14 | Fannie Mae Pool 2.50% 08/01/2051 | — | 2,06 % | 513,75 тыс. | 416,7 тыс. $ |
| 15 | Ginnie Mae II Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 2,05 % | 417 тыс. | 414,7 тыс. $ |
| 16 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2056 | — | 2,03 % | 423,31 тыс. | 412,5 тыс. $ |
| 17 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2053 | — | 2,01 % | 416,07 тыс. | 408,4 тыс. $ |
| 18 | Freddie Mac Pool 6.00% 05/01/2054 | — | 2,00 % | 405,89 тыс. | 405,8 тыс. $ |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | 1,84 % | 440 тыс. | 372,2 тыс. $ |
| 20 | Fannie Mae Pool 3.00% 02/01/2052 | — | 1,83 % | 441,95 тыс. | 371,5 тыс. $ |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.00% 06/01/2052 | — | 1,77 % | 397,93 тыс. | 358 тыс. $ |
| 22 | Freddie Mac Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 1,59 % | 322,99 тыс. | 323,1 тыс. $ |
| 23 | Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2056 | — | 1,53 % | 326,26 тыс. | 309,2 тыс. $ |
| 24 | Freddie Mac Pool 2.00% 11/01/2035 | — | 1,49 % | 334,23 тыс. | 302,3 тыс. $ |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 11/01/2055 | — | 1,37 % | 365 тыс. | 277,4 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,12 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4652 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 19 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2064 (23 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 23 окт. 2026 г. | $0.2064 |
| 21 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | $0.2067 |
| 24 авг. 2026 г. | 24 авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | $0.2144 |
| 20 июл. 2026 г. | 20 июл. 2026 г. | 24 июл. 2026 г. | $0.2082 |
| 22 июн. 2026 г. | 22 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | $0.2127 |
| 18 мая 2026 г. | 18 мая 2026 г. | 22 мая 2026 г. | $0.2101 |
| 20 апр. 2026 г. | 20 апр. 2026 г. | 24 апр. 2026 г. | $0.2067 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 205 |
| AUM | 14,1 млн $ | Премия/дисконт | -0,28 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 27,8 тыс. $ | +0,20 % | 14 млн $ → 14,1 млн $ |
| 1 месяц | 11,9 тыс. $ | +0,09 % | 13,9 млн $ → 14,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IMTG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.