IMTG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Agency MBS ETF
Cotação em 21 de out. de 2026 19:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 46,86 | Intervalo Diário | 46,84 – 46,95 |
| Faixa de 52 Semanas | 46,31 – 50,27 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 205 | AUM | US$ 14,1 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,22% | Yield (TTM) | 3,12% |
| NAV | 47,03 | Prêmio/Desconto | -0,28% indicativo |
| Início | 25 de fev. de 2026 | Posições | 68 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46127B882 | ISIN | US46127B8827 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
IMTG seeks high current income by investing in agency mortgage-backed securities (MBS) issued or guaranteed by the US government, its agencies, instrumentalities, or sponsored corporations. Investments may be of any maturity or type, including GNMA, FNMA, FHLMC, residential and commercial MBS, and CMOs. Up to 10% of assets may be allocated to non-agency securities but will not invest in non-agency CMBS. The portfolio managers work with global market specialists who employ top-down and bottom-up analysis for sector positioning and execution. The portfolio managers still retain discretion over risk and position sizing. The fund applies active duration and yield curve positioning to managing the portfolio. Buy/sell decisions are based on relative value, economic and credit fundamentals, supply/demand, market dislocations, and specific opportunities. The fund may hold cash or equivalents as margin or collateral, and use derivatives for enhanced returns, exposure and risk management.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,21% | -1,84% | -4,23% | — | — | — | — | — | -5,66% |
| Retorno total | +0,23% | -0,55% | -1,70% | — | — | — | — | — | -2,77% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 22 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,22% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $22.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 66 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | 5,24% | 1,36 mi | US$ 1,1 mi |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 5,24% | 1,06 mi | US$ 1,1 mi |
| 3 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | 4,09% | 1,02 mi | US$ 829,4 mil |
| 4 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/01/2056 | — | 3,68% | 788 mil | US$ 745,3 mil |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 11/01/2054 | — | 3,48% | 726 mil | US$ 705,9 mil |
| 6 | Nordea Bank Abp/New York NY 4.28% 02/05/2027 | — | 3,46% | 700 mil | US$ 700,5 mil |
| 7 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 3,35% | 786 mil | US$ 679,8 mil |
| 8 | Svenska Handelsbanken AB 4.15% 02/19/2027 | — | 2,96% | 600 mil | US$ 600,3 mil |
| 9 | Swedbank AB 4.15% 02/11/2027 | — | 2,96% | 600 mil | US$ 600,2 mil |
| 10 | Bank of Nova Scotia/Houston 4.20% 02/24/2027 | — | 2,96% | 600 mil | US$ 600,2 mil |
| 11 | Royal Bank of Canada 4.19% 02/05/2027 | — | 2,96% | 600 mil | US$ 600,2 mil |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia/New York NY… | — | 2,96% | 600 mil | US$ 600,1 mil |
| 13 | Freddie Mac Pool 5.50% 02/01/2056 | — | 2,38% | 495,81 mil | US$ 482,2 mil |
| 14 | Fannie Mae Pool 2.50% 08/01/2051 | — | 2,06% | 513,75 mil | US$ 416,7 mil |
| 15 | Ginnie Mae II Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 2,05% | 417 mil | US$ 414,7 mil |
| 16 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2056 | — | 2,03% | 423,31 mil | US$ 412,5 mil |
| 17 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2053 | — | 2,01% | 416,07 mil | US$ 408,4 mil |
| 18 | Freddie Mac Pool 6.00% 05/01/2054 | — | 2,00% | 405,89 mil | US$ 405,8 mil |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | 1,84% | 440 mil | US$ 372,2 mil |
| 20 | Fannie Mae Pool 3.00% 02/01/2052 | — | 1,83% | 441,95 mil | US$ 371,5 mil |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.00% 06/01/2052 | — | 1,77% | 397,93 mil | US$ 358 mil |
| 22 | Freddie Mac Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 1,59% | 322,99 mil | US$ 323,1 mil |
| 23 | Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2056 | — | 1,53% | 326,26 mil | US$ 309,2 mil |
| 24 | Freddie Mac Pool 2.00% 11/01/2035 | — | 1,49% | 334,23 mil | US$ 302,3 mil |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 11/01/2055 | — | 1,37% | 365 mil | US$ 277,4 mil |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 3,12% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4652 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 19 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.2064 (23 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 19 de out. de 2026 | 19 de out. de 2026 | 23 de out. de 2026 | $0.2064 |
| 21 de set. de 2026 | 21 de set. de 2026 | 25 de set. de 2026 | $0.2067 |
| 24 de ago. de 2026 | 24 de ago. de 2026 | 28 de ago. de 2026 | $0.2144 |
| 20 de jul. de 2026 | 20 de jul. de 2026 | 24 de jul. de 2026 | $0.2082 |
| 22 de jun. de 2026 | 22 de jun. de 2026 | 26 de jun. de 2026 | $0.2127 |
| 18 de mai. de 2026 | 18 de mai. de 2026 | 22 de mai. de 2026 | $0.2101 |
| 20 de abr. de 2026 | 20 de abr. de 2026 | 24 de abr. de 2026 | $0.2067 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 205 |
| AUM | US$ 14,1 mi | Prêmio/Desconto | -0,28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 27,8 mil | +0,20% | US$ 14 mi → US$ 14,1 mi |
| 1 Mês | US$ 11,9 mil | +0,09% | US$ 13,9 mi → US$ 14,1 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IMTG
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.