IMTG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Agency MBS ETF
Koers per 21 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 46,86 | Dagbandbreedte | 46,84 – 46,95 |
| 52-weeksbereik | 46,31 – 50,27 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 205 | AUM | US$ 14,1 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,22% | Yield (TTM) | 3,12% |
| NAV | 47,03 | Premie/korting | -0,28% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 25 feb 2026 | Posities | 68 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46127B882 | ISIN | US46127B8827 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
IMTG seeks high current income by investing in agency mortgage-backed securities (MBS) issued or guaranteed by the US government, its agencies, instrumentalities, or sponsored corporations. Investments may be of any maturity or type, including GNMA, FNMA, FHLMC, residential and commercial MBS, and CMOs. Up to 10% of assets may be allocated to non-agency securities but will not invest in non-agency CMBS. The portfolio managers work with global market specialists who employ top-down and bottom-up analysis for sector positioning and execution. The portfolio managers still retain discretion over risk and position sizing. The fund applies active duration and yield curve positioning to managing the portfolio. Buy/sell decisions are based on relative value, economic and credit fundamentals, supply/demand, market dislocations, and specific opportunities. The fund may hold cash or equivalents as margin or collateral, and use derivatives for enhanced returns, exposure and risk management.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,21% | -1,84% | -4,23% | — | — | — | — | — | -5,66% |
| Totaalrendement | +0,23% | -0,55% | -1,70% | — | — | — | — | — | -2,77% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 22 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,22% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $22.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 66 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | 5,24% | 1,36 mln. | US$ 1,1 mln. |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 5,24% | 1,06 mln. | US$ 1,1 mln. |
| 3 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | 4,09% | 1,02 mln. | US$ 829,4K |
| 4 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/01/2056 | — | 3,68% | 788K | US$ 745,3K |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 11/01/2054 | — | 3,48% | 726K | US$ 705,9K |
| 6 | Nordea Bank Abp/New York NY 4.28% 02/05/2027 | — | 3,46% | 700K | US$ 700,5K |
| 7 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 3,35% | 786K | US$ 679,8K |
| 8 | Svenska Handelsbanken AB 4.15% 02/19/2027 | — | 2,96% | 600K | US$ 600,3K |
| 9 | Swedbank AB 4.15% 02/11/2027 | — | 2,96% | 600K | US$ 600,2K |
| 10 | Bank of Nova Scotia/Houston 4.20% 02/24/2027 | — | 2,96% | 600K | US$ 600,2K |
| 11 | Royal Bank of Canada 4.19% 02/05/2027 | — | 2,96% | 600K | US$ 600,2K |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia/New York NY… | — | 2,96% | 600K | US$ 600,1K |
| 13 | Freddie Mac Pool 5.50% 02/01/2056 | — | 2,38% | 495,81K | US$ 482,2K |
| 14 | Fannie Mae Pool 2.50% 08/01/2051 | — | 2,06% | 513,75K | US$ 416,7K |
| 15 | Ginnie Mae II Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 2,05% | 417K | US$ 414,7K |
| 16 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2056 | — | 2,03% | 423,31K | US$ 412,5K |
| 17 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2053 | — | 2,01% | 416,07K | US$ 408,4K |
| 18 | Freddie Mac Pool 6.00% 05/01/2054 | — | 2,00% | 405,89K | US$ 405,8K |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | 1,84% | 440K | US$ 372,2K |
| 20 | Fannie Mae Pool 3.00% 02/01/2052 | — | 1,83% | 441,95K | US$ 371,5K |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.00% 06/01/2052 | — | 1,77% | 397,93K | US$ 358K |
| 22 | Freddie Mac Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 1,59% | 322,99K | US$ 323,1K |
| 23 | Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2056 | — | 1,53% | 326,26K | US$ 309,2K |
| 24 | Freddie Mac Pool 2.00% 11/01/2035 | — | 1,49% | 334,23K | US$ 302,3K |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 11/01/2055 | — | 1,37% | 365K | US$ 277,4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 3,12% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4652 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 19 okt 2026 | Laatste betaling | $0.2064 (23 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 19 okt 2026 | 19 okt 2026 | 23 okt 2026 | $0.2064 |
| 21 sep 2026 | 21 sep 2026 | 25 sep 2026 | $0.2067 |
| 24 aug 2026 | 24 aug 2026 | 28 aug 2026 | $0.2144 |
| 20 jul 2026 | 20 jul 2026 | 24 jul 2026 | $0.2082 |
| 22 jun 2026 | 22 jun 2026 | 26 jun 2026 | $0.2127 |
| 18 mei 2026 | 18 mei 2026 | 22 mei 2026 | $0.2101 |
| 20 apr 2026 | 20 apr 2026 | 24 apr 2026 | $0.2067 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 205 |
| AUM | US$ 14,1 mln. | Premie/korting | -0,28% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 27,8K | +0,20% | US$ 14 mln. → US$ 14,1 mln. |
| 1 maand | US$ 11,9K | +0,09% | US$ 13,9 mln. → US$ 14,1 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over IMTG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.