IMTG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Agency MBS ETF
Kuotasi per 21 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 46,86 | Rentang Harian | 46,84 – 46,95 |
| Kisaran 52 Minggu | 46,31 – 50,27 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 205 | AUM | US$14,1 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,22% | Yield (TTM) | 3,12% |
| NAV | 47,03 | Premium/Diskon | -0,28% indikatif |
| Inception | 25 Feb 2026 | Kepemilikan | 68 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46127B882 | ISIN | US46127B8827 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
IMTG seeks high current income by investing in agency mortgage-backed securities (MBS) issued or guaranteed by the US government, its agencies, instrumentalities, or sponsored corporations. Investments may be of any maturity or type, including GNMA, FNMA, FHLMC, residential and commercial MBS, and CMOs. Up to 10% of assets may be allocated to non-agency securities but will not invest in non-agency CMBS. The portfolio managers work with global market specialists who employ top-down and bottom-up analysis for sector positioning and execution. The portfolio managers still retain discretion over risk and position sizing. The fund applies active duration and yield curve positioning to managing the portfolio. Buy/sell decisions are based on relative value, economic and credit fundamentals, supply/demand, market dislocations, and specific opportunities. The fund may hold cash or equivalents as margin or collateral, and use derivatives for enhanced returns, exposure and risk management.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,21% | -1,84% | -4,23% | — | — | — | — | — | -5,66% |
| Total return | +0,23% | -0,55% | -1,70% | — | — | — | — | — | -2,77% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 22 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,22% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $22.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 66 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | 5,24% | 1,36 jt | US$1,1 jt |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 5,24% | 1,06 jt | US$1,1 jt |
| 3 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | 4,09% | 1,02 jt | US$829,4 rb |
| 4 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/01/2056 | — | 3,68% | 788 rb | US$745,3 rb |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 11/01/2054 | — | 3,48% | 726 rb | US$705,9 rb |
| 6 | Nordea Bank Abp/New York NY 4.28% 02/05/2027 | — | 3,46% | 700 rb | US$700,5 rb |
| 7 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 3,35% | 786 rb | US$679,8 rb |
| 8 | Svenska Handelsbanken AB 4.15% 02/19/2027 | — | 2,96% | 600 rb | US$600,3 rb |
| 9 | Swedbank AB 4.15% 02/11/2027 | — | 2,96% | 600 rb | US$600,2 rb |
| 10 | Bank of Nova Scotia/Houston 4.20% 02/24/2027 | — | 2,96% | 600 rb | US$600,2 rb |
| 11 | Royal Bank of Canada 4.19% 02/05/2027 | — | 2,96% | 600 rb | US$600,2 rb |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia/New York NY… | — | 2,96% | 600 rb | US$600,1 rb |
| 13 | Freddie Mac Pool 5.50% 02/01/2056 | — | 2,38% | 495,81 rb | US$482,2 rb |
| 14 | Fannie Mae Pool 2.50% 08/01/2051 | — | 2,06% | 513,75 rb | US$416,7 rb |
| 15 | Ginnie Mae II Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 2,05% | 417 rb | US$414,7 rb |
| 16 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2056 | — | 2,03% | 423,31 rb | US$412,5 rb |
| 17 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2053 | — | 2,01% | 416,07 rb | US$408,4 rb |
| 18 | Freddie Mac Pool 6.00% 05/01/2054 | — | 2,00% | 405,89 rb | US$405,8 rb |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | 1,84% | 440 rb | US$372,2 rb |
| 20 | Fannie Mae Pool 3.00% 02/01/2052 | — | 1,83% | 441,95 rb | US$371,5 rb |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.00% 06/01/2052 | — | 1,77% | 397,93 rb | US$358 rb |
| 22 | Freddie Mac Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 1,59% | 322,99 rb | US$323,1 rb |
| 23 | Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2056 | — | 1,53% | 326,26 rb | US$309,2 rb |
| 24 | Freddie Mac Pool 2.00% 11/01/2035 | — | 1,49% | 334,23 rb | US$302,3 rb |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 11/01/2055 | — | 1,37% | 365 rb | US$277,4 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,12% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4652 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 19 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2064 (23 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 19 Okt 2026 | 19 Okt 2026 | 23 Okt 2026 | $0.2064 |
| 21 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | $0.2067 |
| 24 Agu 2026 | 24 Agu 2026 | 28 Agu 2026 | $0.2144 |
| 20 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | $0.2082 |
| 22 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | $0.2127 |
| 18 Mei 2026 | 18 Mei 2026 | 22 Mei 2026 | $0.2101 |
| 20 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | $0.2067 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 205 |
| AUM | US$14,1 jt | Premium/Diskon | -0,28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$27,8 rb | +0,20% | US$14 jt → US$14,1 jt |
| 1 Bulan | US$11,9 rb | +0,09% | US$13,9 jt → US$14,1 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IMTG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.