IMTG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Agency MBS ETF
Cours au 21 oct. 2026 19:59 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 46,86 | Plage journalière | 46,84 – 46,95 |
| Plage 52 semaines | 46,31 – 50,27 | Volume | 6 |
| Volume moy. | 205 | AUM | 14,1 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,22 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3,12 % |
| NAV | 47,03 | Prime/Décote | -0,28 % indicatif |
| Création | 25 févr. 2026 | Participations | 68 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46127B882 | ISIN | US46127B8827 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
IMTG seeks high current income by investing in agency mortgage-backed securities (MBS) issued or guaranteed by the US government, its agencies, instrumentalities, or sponsored corporations. Investments may be of any maturity or type, including GNMA, FNMA, FHLMC, residential and commercial MBS, and CMOs. Up to 10% of assets may be allocated to non-agency securities but will not invest in non-agency CMBS. The portfolio managers work with global market specialists who employ top-down and bottom-up analysis for sector positioning and execution. The portfolio managers still retain discretion over risk and position sizing. The fund applies active duration and yield curve positioning to managing the portfolio. Buy/sell decisions are based on relative value, economic and credit fundamentals, supply/demand, market dislocations, and specific opportunities. The fund may hold cash or equivalents as margin or collateral, and use derivatives for enhanced returns, exposure and risk management.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0,21 % | -1,84 % | -4,23 % | — | — | — | — | — | -5,66 % |
| Performance totale | +0,23 % | -0,55 % | -1,70 % | — | — | — | — | — | -2,77 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 22 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,22 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $22.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 24 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 66 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | 5,24 % | 1,36 M | 1,1 M $US |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 5,24 % | 1,06 M | 1,1 M $US |
| 3 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | 4,09 % | 1,02 M | 829,4 k $US |
| 4 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/01/2056 | — | 3,68 % | 788 k | 745,3 k $US |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 11/01/2054 | — | 3,48 % | 726 k | 705,9 k $US |
| 6 | Nordea Bank Abp/New York NY 4.28% 02/05/2027 | — | 3,46 % | 700 k | 700,5 k $US |
| 7 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 3,35 % | 786 k | 679,8 k $US |
| 8 | Svenska Handelsbanken AB 4.15% 02/19/2027 | — | 2,96 % | 600 k | 600,3 k $US |
| 9 | Swedbank AB 4.15% 02/11/2027 | — | 2,96 % | 600 k | 600,2 k $US |
| 10 | Bank of Nova Scotia/Houston 4.20% 02/24/2027 | — | 2,96 % | 600 k | 600,2 k $US |
| 11 | Royal Bank of Canada 4.19% 02/05/2027 | — | 2,96 % | 600 k | 600,2 k $US |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia/New York NY… | — | 2,96 % | 600 k | 600,1 k $US |
| 13 | Freddie Mac Pool 5.50% 02/01/2056 | — | 2,38 % | 495,81 k | 482,2 k $US |
| 14 | Fannie Mae Pool 2.50% 08/01/2051 | — | 2,06 % | 513,75 k | 416,7 k $US |
| 15 | Ginnie Mae II Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 2,05 % | 417 k | 414,7 k $US |
| 16 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2056 | — | 2,03 % | 423,31 k | 412,5 k $US |
| 17 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2053 | — | 2,01 % | 416,07 k | 408,4 k $US |
| 18 | Freddie Mac Pool 6.00% 05/01/2054 | — | 2,00 % | 405,89 k | 405,8 k $US |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | 1,84 % | 440 k | 372,2 k $US |
| 20 | Fannie Mae Pool 3.00% 02/01/2052 | — | 1,83 % | 441,95 k | 371,5 k $US |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.00% 06/01/2052 | — | 1,77 % | 397,93 k | 358 k $US |
| 22 | Freddie Mac Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 1,59 % | 322,99 k | 323,1 k $US |
| 23 | Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2056 | — | 1,53 % | 326,26 k | 309,2 k $US |
| 24 | Freddie Mac Pool 2.00% 11/01/2035 | — | 1,49 % | 334,23 k | 302,3 k $US |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 11/01/2055 | — | 1,37 % | 365 k | 277,4 k $US |
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Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3,12 % | Versé (12 derniers mois) | $1.4652 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 19 oct. 2026 | Dernier versement | $0.2064 (23 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 19 oct. 2026 | 19 oct. 2026 | 23 oct. 2026 | $0.2064 |
| 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | 25 sept. 2026 | $0.2067 |
| 24 août 2026 | 24 août 2026 | 28 août 2026 | $0.2144 |
| 20 juil. 2026 | 20 juil. 2026 | 24 juil. 2026 | $0.2082 |
| 22 juin 2026 | 22 juin 2026 | 26 juin 2026 | $0.2127 |
| 18 mai 2026 | 18 mai 2026 | 22 mai 2026 | $0.2101 |
| 20 avr. 2026 | 20 avr. 2026 | 24 avr. 2026 | $0.2067 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 6 | Volume moyen | 205 |
| AUM | 14,1 M $US | Prime/Décote | -0,28 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 27,8 k $US | +0,20 % | 14 M $US → 14,1 M $US |
| 1 mois | 11,9 k $US | +0,09 % | 13,9 M $US → 14,1 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour IMTG
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.