IMTG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Agency MBS ETF
Cotización a fecha de 21 oct 2026 19:59 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 46,86 | Rango diario | 46,84 – 46,95 |
| Rango de 52 semanas | 46,31 – 50,27 | Volumen | 6 |
| Volumen prom. | 205 | AUM | 14,1 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,22 % | Rendimiento (TTM) | 3,12 % |
| NAV | 47,03 | Prima/Descuento | -0,28 % indicativo |
| Inicio | 25 feb 2026 | Posiciones | 68 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46127B882 | ISIN | US46127B8827 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
IMTG seeks high current income by investing in agency mortgage-backed securities (MBS) issued or guaranteed by the US government, its agencies, instrumentalities, or sponsored corporations. Investments may be of any maturity or type, including GNMA, FNMA, FHLMC, residential and commercial MBS, and CMOs. Up to 10% of assets may be allocated to non-agency securities but will not invest in non-agency CMBS. The portfolio managers work with global market specialists who employ top-down and bottom-up analysis for sector positioning and execution. The portfolio managers still retain discretion over risk and position sizing. The fund applies active duration and yield curve positioning to managing the portfolio. Buy/sell decisions are based on relative value, economic and credit fundamentals, supply/demand, market dislocations, and specific opportunities. The fund may hold cash or equivalents as margin or collateral, and use derivatives for enhanced returns, exposure and risk management.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0,21 % | -1,84 % | -4,23 % | — | — | — | — | — | -5,66 % |
| Rentabilidad total | +0,23 % | -0,55 % | -1,70 % | — | — | — | — | — | -2,77 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 22 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,22 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $22.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 24 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 66 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | 5,24 % | 1,36 M | 1,1 MUS$ |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 5,24 % | 1,06 M | 1,1 MUS$ |
| 3 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | 4,09 % | 1,02 M | 829,4 mil US$ |
| 4 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/01/2056 | — | 3,68 % | 788 mil | 745,3 mil US$ |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 11/01/2054 | — | 3,48 % | 726 mil | 705,9 mil US$ |
| 6 | Nordea Bank Abp/New York NY 4.28% 02/05/2027 | — | 3,46 % | 700 mil | 700,5 mil US$ |
| 7 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 3,35 % | 786 mil | 679,8 mil US$ |
| 8 | Svenska Handelsbanken AB 4.15% 02/19/2027 | — | 2,96 % | 600 mil | 600,3 mil US$ |
| 9 | Swedbank AB 4.15% 02/11/2027 | — | 2,96 % | 600 mil | 600,2 mil US$ |
| 10 | Bank of Nova Scotia/Houston 4.20% 02/24/2027 | — | 2,96 % | 600 mil | 600,2 mil US$ |
| 11 | Royal Bank of Canada 4.19% 02/05/2027 | — | 2,96 % | 600 mil | 600,2 mil US$ |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia/New York NY… | — | 2,96 % | 600 mil | 600,1 mil US$ |
| 13 | Freddie Mac Pool 5.50% 02/01/2056 | — | 2,38 % | 495,81 mil | 482,2 mil US$ |
| 14 | Fannie Mae Pool 2.50% 08/01/2051 | — | 2,06 % | 513,75 mil | 416,7 mil US$ |
| 15 | Ginnie Mae II Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 2,05 % | 417 mil | 414,7 mil US$ |
| 16 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2056 | — | 2,03 % | 423,31 mil | 412,5 mil US$ |
| 17 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2053 | — | 2,01 % | 416,07 mil | 408,4 mil US$ |
| 18 | Freddie Mac Pool 6.00% 05/01/2054 | — | 2,00 % | 405,89 mil | 405,8 mil US$ |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | 1,84 % | 440 mil | 372,2 mil US$ |
| 20 | Fannie Mae Pool 3.00% 02/01/2052 | — | 1,83 % | 441,95 mil | 371,5 mil US$ |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.00% 06/01/2052 | — | 1,77 % | 397,93 mil | 358 mil US$ |
| 22 | Freddie Mac Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 1,59 % | 322,99 mil | 323,1 mil US$ |
| 23 | Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2056 | — | 1,53 % | 326,26 mil | 309,2 mil US$ |
| 24 | Freddie Mac Pool 2.00% 11/01/2035 | — | 1,49 % | 334,23 mil | 302,3 mil US$ |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 11/01/2055 | — | 1,37 % | 365 mil | 277,4 mil US$ |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3,12 % | Pagado (últimos 12 meses) | $1.4652 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 19 oct 2026 | Último pago | $0.2064 (23 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 19 oct 2026 | 19 oct 2026 | 23 oct 2026 | $0.2064 |
| 21 sept 2026 | 21 sept 2026 | 25 sept 2026 | $0.2067 |
| 24 ago 2026 | 24 ago 2026 | 28 ago 2026 | $0.2144 |
| 20 jul 2026 | 20 jul 2026 | 24 jul 2026 | $0.2082 |
| 22 jun 2026 | 22 jun 2026 | 26 jun 2026 | $0.2127 |
| 18 may 2026 | 18 may 2026 | 22 may 2026 | $0.2101 |
| 20 abr 2026 | 20 abr 2026 | 24 abr 2026 | $0.2067 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 6 | Volumen promedio | 205 |
| AUM | 14,1 MUS$ | Prima/Descuento | -0,28 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 27,8 mil US$ | +0,20 % | 14 MUS$ → 14,1 MUS$ |
| 1 mes | 11,9 mil US$ | +0,09 % | 13,9 MUS$ → 14,1 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de IMTG
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.