IMTG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Agency MBS ETF
Kurs vom 21.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 46,86 | Tagesspanne | 46,84 – 46,95 |
| 52-Wochen-Spanne | 46,31 – 50,27 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 205 | AUM | 14,1 Mio. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,22 % | Rendite (TTM) | 3,12 % |
| NAV | 47,03 | Aufgeld/Abschlag | -0,28 % indikativ |
| Auflegung | 25.02.2026 | Positionen | 68 |
| Anbieter | Invesco | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46127B882 | ISIN | US46127B8827 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
IMTG seeks high current income by investing in agency mortgage-backed securities (MBS) issued or guaranteed by the US government, its agencies, instrumentalities, or sponsored corporations. Investments may be of any maturity or type, including GNMA, FNMA, FHLMC, residential and commercial MBS, and CMOs. Up to 10% of assets may be allocated to non-agency securities but will not invest in non-agency CMBS. The portfolio managers work with global market specialists who employ top-down and bottom-up analysis for sector positioning and execution. The portfolio managers still retain discretion over risk and position sizing. The fund applies active duration and yield curve positioning to managing the portfolio. Buy/sell decisions are based on relative value, economic and credit fundamentals, supply/demand, market dislocations, and specific opportunities. The fund may hold cash or equivalents as margin or collateral, and use derivatives for enhanced returns, exposure and risk management.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,21 % | -1,84 % | -4,23 % | — | — | — | — | — | -5,66 % |
| Gesamtrendite | +0,23 % | -0,55 % | -1,70 % | — | — | — | — | — | -2,77 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 22.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,22 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $22.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 66 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | 5,24 % | 1,36 Mio. | 1,1 Mio. $ |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 5,24 % | 1,06 Mio. | 1,1 Mio. $ |
| 3 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | 4,09 % | 1,02 Mio. | 829446,94 $ |
| 4 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/01/2056 | — | 3,68 % | 788000 | 745337,19 $ |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 11/01/2054 | — | 3,48 % | 726000 | 705871,22 $ |
| 6 | Nordea Bank Abp/New York NY 4.28% 02/05/2027 | — | 3,46 % | 700000 | 700492,34 $ |
| 7 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 3,35 % | 786000 | 679753,13 $ |
| 8 | Svenska Handelsbanken AB 4.15% 02/19/2027 | — | 2,96 % | 600000 | 600253,38 $ |
| 9 | Swedbank AB 4.15% 02/11/2027 | — | 2,96 % | 600000 | 600234,06 $ |
| 10 | Bank of Nova Scotia/Houston 4.20% 02/24/2027 | — | 2,96 % | 600000 | 600222,98 $ |
| 11 | Royal Bank of Canada 4.19% 02/05/2027 | — | 2,96 % | 600000 | 600215,58 $ |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia/New York NY… | — | 2,96 % | 600000 | 600100,5 $ |
| 13 | Freddie Mac Pool 5.50% 02/01/2056 | — | 2,38 % | 495809,05 | 482213,27 $ |
| 14 | Fannie Mae Pool 2.50% 08/01/2051 | — | 2,06 % | 513754,29 | 416730,79 $ |
| 15 | Ginnie Mae II Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 2,05 % | 417000 | 414679,42 $ |
| 16 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2056 | — | 2,03 % | 423310,14 | 412481,14 $ |
| 17 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2053 | — | 2,01 % | 416074,75 | 408372,04 $ |
| 18 | Freddie Mac Pool 6.00% 05/01/2054 | — | 2,00 % | 405893,96 | 405794,61 $ |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | 1,84 % | 440000 | 372200,43 $ |
| 20 | Fannie Mae Pool 3.00% 02/01/2052 | — | 1,83 % | 441948,79 | 371502,13 $ |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.00% 06/01/2052 | — | 1,77 % | 397930,37 | 358027,91 $ |
| 22 | Freddie Mac Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 1,59 % | 322991,94 | 323085,03 $ |
| 23 | Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2056 | — | 1,53 % | 326263,39 | 309168,87 $ |
| 24 | Freddie Mac Pool 2.00% 11/01/2035 | — | 1,49 % | 334234,57 | 302250,9 $ |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 11/01/2055 | — | 1,37 % | 365000 | 277350,77 $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,12 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4652 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 19.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2064 (23.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | 23.10.2026 | $0.2064 |
| 21.09.2026 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | $0.2067 |
| 24.08.2026 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | $0.2144 |
| 20.07.2026 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | $0.2082 |
| 22.06.2026 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | $0.2127 |
| 18.05.2026 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | $0.2101 |
| 20.04.2026 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | $0.2067 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 205 |
| AUM | 14,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,28 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 27806 $ | +0,20 % | 14 Mio. $ → 14,1 Mio. $ |
| 1 Monat | 11914 $ | +0,09 % | 13,9 Mio. $ → 14,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IMTG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.