IMTG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Agency MBS ETF
السعر كما في 21/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 46.86 | النطاق اليومي | 46.84 – 46.95 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 46.31 – 50.27 | حجم التداول | 6 |
| متوسط حجم التداول | 205 | إجمالي الأصول المُدارة | 14.1 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.22% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.12% |
| NAV | 47.03 | العلاوة/الخصم | -0.28% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 25/02/2026 | المقتنيات | 68 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46127B882 | ISIN | US46127B8827 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
IMTG seeks high current income by investing in agency mortgage-backed securities (MBS) issued or guaranteed by the US government, its agencies, instrumentalities, or sponsored corporations. Investments may be of any maturity or type, including GNMA, FNMA, FHLMC, residential and commercial MBS, and CMOs. Up to 10% of assets may be allocated to non-agency securities but will not invest in non-agency CMBS. The portfolio managers work with global market specialists who employ top-down and bottom-up analysis for sector positioning and execution. The portfolio managers still retain discretion over risk and position sizing. The fund applies active duration and yield curve positioning to managing the portfolio. Buy/sell decisions are based on relative value, economic and credit fundamentals, supply/demand, market dislocations, and specific opportunities. The fund may hold cash or equivalents as margin or collateral, and use derivatives for enhanced returns, exposure and risk management.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.21% | -1.84% | -4.23% | — | — | — | — | — | -5.66% |
| إجمالي العائد | +0.23% | -0.55% | -1.70% | — | — | — | — | — | -2.77% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 22/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.22% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $22.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 66 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | 5.24% | 1.36 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 5.24% | 1.06 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 3 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | 4.09% | 1.02 مليون | 829.4 ألف US$ |
| 4 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/01/2056 | — | 3.68% | 788 ألف | 745.3 ألف US$ |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 11/01/2054 | — | 3.48% | 726 ألف | 705.9 ألف US$ |
| 6 | Nordea Bank Abp/New York NY 4.28% 02/05/2027 | — | 3.46% | 700 ألف | 700.5 ألف US$ |
| 7 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 3.35% | 786 ألف | 679.8 ألف US$ |
| 8 | Svenska Handelsbanken AB 4.15% 02/19/2027 | — | 2.96% | 600 ألف | 600.3 ألف US$ |
| 9 | Swedbank AB 4.15% 02/11/2027 | — | 2.96% | 600 ألف | 600.2 ألف US$ |
| 10 | Bank of Nova Scotia/Houston 4.20% 02/24/2027 | — | 2.96% | 600 ألف | 600.2 ألف US$ |
| 11 | Royal Bank of Canada 4.19% 02/05/2027 | — | 2.96% | 600 ألف | 600.2 ألف US$ |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia/New York NY… | — | 2.96% | 600 ألف | 600.1 ألف US$ |
| 13 | Freddie Mac Pool 5.50% 02/01/2056 | — | 2.38% | 495.81 ألف | 482.2 ألف US$ |
| 14 | Fannie Mae Pool 2.50% 08/01/2051 | — | 2.06% | 513.75 ألف | 416.7 ألف US$ |
| 15 | Ginnie Mae II Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 2.05% | 417 ألف | 414.7 ألف US$ |
| 16 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2056 | — | 2.03% | 423.31 ألف | 412.5 ألف US$ |
| 17 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2053 | — | 2.01% | 416.07 ألف | 408.4 ألف US$ |
| 18 | Freddie Mac Pool 6.00% 05/01/2054 | — | 2.00% | 405.89 ألف | 405.8 ألف US$ |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | 1.84% | 440 ألف | 372.2 ألف US$ |
| 20 | Fannie Mae Pool 3.00% 02/01/2052 | — | 1.83% | 441.95 ألف | 371.5 ألف US$ |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.00% 06/01/2052 | — | 1.77% | 397.93 ألف | 358 ألف US$ |
| 22 | Freddie Mac Pool 6.00% 11/01/2054 | — | 1.59% | 322.99 ألف | 323.1 ألف US$ |
| 23 | Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2056 | — | 1.53% | 326.26 ألف | 309.2 ألف US$ |
| 24 | Freddie Mac Pool 2.00% 11/01/2035 | — | 1.49% | 334.23 ألف | 302.3 ألف US$ |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 11/01/2055 | — | 1.37% | 365 ألف | 277.4 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.12% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.4652 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 19/10/2026 | آخر دفعة | $0.2064 (23/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 19/10/2026 | 23/10/2026 | $0.2064 |
| 21/09/2026 | 21/09/2026 | 25/09/2026 | $0.2067 |
| 24/08/2026 | 24/08/2026 | 28/08/2026 | $0.2144 |
| 20/07/2026 | 20/07/2026 | 24/07/2026 | $0.2082 |
| 22/06/2026 | 22/06/2026 | 26/06/2026 | $0.2127 |
| 18/05/2026 | 18/05/2026 | 22/05/2026 | $0.2101 |
| 20/04/2026 | 20/04/2026 | 24/04/2026 | $0.2067 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6 | متوسط حجم التداول | 205 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 14.1 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.28% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 27.8 ألف US$ | +0.20% | 14 مليون US$ → 14.1 مليون US$ |
| شهر واحد | 11.9 ألف US$ | +0.09% | 13.9 مليون US$ → 14.1 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IMTG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.