IMST Bitwise Funds Trust
Котировка на Jul 31, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 7.19 | Дневной диапазон | 7.18 – 7.23 |
| Диапазон за 52 недели | 6.44 – 47.56 | Объём торгов | 24.51K |
| Средний объём | 31.39K | AUM | $8.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.96% | Доходность (TTM) | 109.42% |
| NAV | 7.44 | Премия/дисконт | -2.82% индикативный |
| Дата запуска | Apr 02, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 091748806 | ISIN | US0917488068 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed investment vehicle, known as the Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF, is designed to generate regular income. Its primary approach involves allocating at least 80% of its capital to the common stock of MicroStrategy Incorporated (MSTR). To enhance its earnings, the fund also utilizes an options strategy, specifically by selling call options against its MSTR holdings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.41% | -43.07% | -38.31% | -42.71% | -84.61% | — | — | — | -84.35% |
| Совокупная доходность | -0.41% | -41.17% | -28.63% | -30.68% | -69.47% | — | — | — | -61.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 10, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.96% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $96.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 109.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $7.9109 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.0697 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0697 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.2428 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2599 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4952 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.5434 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.5991 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.3083 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.5037 |
| Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $2.8889 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $3.7500 |
| Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 26, 2025 | $3.4809 |
| Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 29, 2025 | $2.9131 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.72 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24.51K | Средний объём | 31.39K |
| AUM | $8.6M | Премия/дисконт | -2.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.6M → $8.6M |
| 1 месяц | $0.00 | 0.00% | $8.6M → $8.6M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $8.6M → $8.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IMST
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.