IMLP iPath S&P MLP ETN
Cours au Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 15.51 | Plage journalière | 15.40 – 15.95 |
| Plage 52 semaines | 15.03 – 16.39 | Volume | 5 |
| Volume moy. | 5 | AUM | $11.0M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.80% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 15.40 | Prime/Décote | +0.03% indicatif |
| Création | Jan 03, 2013 | Participations | 28 |
| Émetteur | iPath | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Energy | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 06742A750 | ISIN | US06742A7506 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The index is designed to provide exposure to leading partnerships that trade on major U.S. exchanges and are classified in the GICS Energy Sector and GICS Gas Utilities Industry according to the Global Industry Classification Standard ("GICS"). It includes both master limited partnerships ("MLPs") and publicly traded limited liability companies which have a similar legal structure to MLPs and share the same tax benefits as MLPs (collectively, the "index constituents"). The index is calculated, maintained and published by S&P Dow Jones Indices LLC.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | — | — | — | — | — | -1.46% | +9.35% | -5.88% | -3.88% |
| Performance totale | — | — | — | — | — | -0.34% | +13.58% | -0.89% | +1.12% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 11, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.80% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $80.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 28 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | — | 13.27% | 0 | $0.00 |
| 2 | MPLX LP | — | 6.51% | 0 | $0.00 |
| 3 | Magellan Midstream Partners | — | 5.86% | 0 | $0.00 |
| 4 | DCP Midstream LP | — | 4.97% | 0 | $0.00 |
| 5 | Western Midstream Partners LP | — | 4.74% | 0 | $0.00 |
| 6 | Plains All American Pipeline LP | — | 4.40% | 0 | $0.00 |
| 7 | Cheniere Energy Partners LP | — | 3.74% | 0 | $0.00 |
| 8 | Phillips 66 Partners LP | — | 3.66% | 0 | $0.00 |
| 9 | Black Stone Minerals LP | — | 3.60% | 0 | $0.00 |
| 10 | Enlink Midstream LLC | — | 3.46% | 0 | $0.00 |
| 11 | Sunoco LP | — | 3.46% | 0 | $0.00 |
| 12 | Plains GP Holdings LP | — | 3.43% | 0 | $0.00 |
| 13 | Crestwood Equity Partners LP | — | 2.77% | 0 | $0.00 |
| 14 | Shell Midstream Partners LP | — | 2.48% | 0 | $0.00 |
| 15 | NuStar Energy LP | — | 2.45% | 0 | $0.00 |
| 16 | Viper Energy Partners LP | — | 2.15% | 0 | $0.00 |
| 17 | Genesis Energy LP | — | 1.93% | 0 | $0.00 |
| 18 | Suburban Propane Partners LP | — | 1.56% | 0 | $0.00 |
| 19 | Alliance Resource Partners | — | 1.50% | 0 | $0.00 |
| 20 | Hess Midstream LP | — | 1.45% | 0 | $0.00 |
| 21 | USA Compression Partners LP | — | 1.39% | 0 | $0.00 |
| 22 | Holly Energy Partners LP | — | 1.27% | 0 | $0.00 |
| 23 | BP Midstream Partners LP | — | 1.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | Global Partners LP | — | 1.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | Rattler Midstream LP | — | 0.89% | 0 | $0.00 |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Nov 28, 2022 | Dernier versement | $0.2720 (Dec 07, 2022) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Nov 28, 2022 | Nov 29, 2022 | Dec 07, 2022 | $0.2720 |
| Aug 25, 2022 | Aug 26, 2022 | Sep 06, 2022 | $0.2740 |
| May 26, 2022 | May 27, 2022 | Jun 07, 2022 | $0.2720 |
| Feb 28, 2022 | Mar 01, 2022 | Mar 09, 2022 | $0.2270 |
| Nov 26, 2021 | Nov 29, 2021 | Dec 07, 2021 | $0.2240 |
| Aug 26, 2021 | Aug 27, 2021 | Sep 07, 2021 | $0.2150 |
| May 27, 2021 | May 28, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.2230 |
| Feb 26, 2021 | Mar 01, 2021 | Mar 09, 2021 | $0.2090 |
| Nov 27, 2020 | Nov 30, 2020 | Dec 08, 2020 | $0.2210 |
| Aug 27, 2020 | Aug 28, 2020 | Sep 08, 2020 | $0.2510 |
| May 27, 2020 | May 28, 2020 | Jun 05, 2020 | $0.2490 |
| Feb 28, 2020 | Mar 02, 2020 | Mar 10, 2020 | $0.2840 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 5 | Volume moyen | 5 |
| AUM | $11.0M | Prime/Décote | +0.03% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.