IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.37 | Günlük Aralık | 35.12 – 35.21 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.00 – 36.28 | Hacim | 51.43K |
| Ort. Hacim | 68.10K | AUM | $1.09B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.34% | Getiri (TTM) | 2.81% |
| NAV | 35.16 | Prim/İskonto | -0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 24, 2021 | Varlıklar | 866 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | FTSE Developed |
| CUSIP | 46138J437 | ISIN | US46138J4379 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) is structured to track the performance of the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. The fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the securities that constitute this benchmark. This underlying index incorporates a flexible combination of factor exposures, sourced from companies within the broader FTSE Developed ex US Index. These targeted characteristics encompass low volatility, positive momentum, strong quality, company scale, and attractive valuation. Invesco's proprietary Regime Model dictates the weighting given to each factor, adapting based on prevailing economic conditions and market dynamics. The index's returns are computed on a net basis, accounting for applicable taxes for non-resident investors. Both the ETF and its associated index undergo monthly adjustments, with rebalancing and reweighting occurring according to the Invesco Signal, after the close of the fourth business day of each month. For comprehensive information, please refer to the fund's prospectus. This content is provided purely for illustrative purposes and should not be interpreted as an endorsement of the suitability of any investment strategy. Factor investing, which involves selecting securities based on particular attributes that may influence returns, potentially carries the risk of underperforming market-capitalization-weighted benchmarks and could elevate overall portfolio risk.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.83% | +2.40% | +2.49% | +18.73% | +28.11% | +14.48% | +5.81% | — | +6.21% |
| Toplam getiri | +5.83% | +3.00% | +4.09% | +20.55% | +32.37% | +18.51% | +9.75% | — | +10.00% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.34% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $34.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 879 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 5.63% | 328.65K | $61.5M |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 3.28% | 29.45K | $35.9M |
| 3 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.90% | 68.14K | $31.7M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 2.84% | 194.44K | $31.1M |
| 5 | Shell PLC | SHEL.L | 2.57% | 611.17K | $28.1M |
| 6 | Nestle SA | NESN.SW | 2.43% | 267.27K | $26.6M |
| 7 | Investor AB | INVE-B.ST | 1.87% | 465.15K | $20.4M |
| 8 | 3i Group PLC | III.L | 1.51% | 415.71K | $16.5M |
| 9 | SAP SE | SAP.DE | 1.42% | 72.02K | $15.6M |
| 10 | Safran SA | SAF.PA | 1.30% | 35.26K | $14.2M |
| 11 | Sanofi SA | SAN.PA | 1.28% | 152.31K | $14.0M |
| 12 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1.27% | 157.63K | $13.8M |
| 13 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.18% | 547.64K | $12.9M |
| 14 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.17% | 128.63K | $12.7M |
| 15 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 1.10% | 353.63K | $12.0M |
| 16 | Sampo Oyj | SAMPO.HE | 1.08% | 1.03M | $11.8M |
| 17 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.04% | 230.92K | $11.3M |
| 18 | Tesco PLC | TSCO.L | 1.03% | 1.76M | $11.2M |
| 19 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 1.00% | 225.59K | $11.0M |
| 20 | AstraZeneca PLC | AZN | 0.91% | 58.82K | $10.0M |
| 21 | ASML Holding NV | ASML.AS | 0.87% | 5.41K | $9.5M |
| 22 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD.AS | 0.81% | 243.77K | $8.9M |
| 23 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.80% | 25.36K | $8.8M |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | ITX.MC | 0.79% | 127.55K | $8.7M |
| 25 | Unilever PLC | ULVR.L | 0.77% | 129.18K | $8.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.81% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9929 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.2047 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +38.10% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +15.18% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2047 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2969 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2662 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2250 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2082 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1584 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0284 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3239 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2826 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2008 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3567 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2174 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.12% / 15.82% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.80 / 1.04 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.78% / -13.53% | Sortino 1Y | 2.65 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.671 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.717 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.58% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 51.43K | Ortalama hacim | 68.10K |
| AUM | $1.09B | Prim/İskonto | -0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$7.9M | -0.72% | $1.09B → $1.09B |
| 1 Hafta | -$14.9M | -1.37% | $1.08B → $1.09B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IMFL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.