IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 35.37 | النطاق اليومي | 35.12 – 35.21 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.00 – 36.28 | حجم التداول | 51.43K |
| متوسط حجم التداول | 68.10K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.09B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.34% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.81% |
| NAV | 35.16 | العلاوة/الخصم | -0.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 24, 2021 | المقتنيات | 866 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | CBOE |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | FTSE Developed |
| CUSIP | 46138J437 | ISIN | US46138J4379 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) is structured to track the performance of the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. The fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the securities that constitute this benchmark. This underlying index incorporates a flexible combination of factor exposures, sourced from companies within the broader FTSE Developed ex US Index. These targeted characteristics encompass low volatility, positive momentum, strong quality, company scale, and attractive valuation. Invesco's proprietary Regime Model dictates the weighting given to each factor, adapting based on prevailing economic conditions and market dynamics. The index's returns are computed on a net basis, accounting for applicable taxes for non-resident investors. Both the ETF and its associated index undergo monthly adjustments, with rebalancing and reweighting occurring according to the Invesco Signal, after the close of the fourth business day of each month. For comprehensive information, please refer to the fund's prospectus. This content is provided purely for illustrative purposes and should not be interpreted as an endorsement of the suitability of any investment strategy. Factor investing, which involves selecting securities based on particular attributes that may influence returns, potentially carries the risk of underperforming market-capitalization-weighted benchmarks and could elevate overall portfolio risk.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.83% | +2.40% | +2.49% | +18.73% | +28.11% | +14.48% | +5.81% | — | +6.21% |
| إجمالي العائد | +5.83% | +3.00% | +4.09% | +20.55% | +32.37% | +18.51% | +9.75% | — | +10.00% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.34% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $34.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 879 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 5.52% | 328.65K | $59.9M |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 3.22% | 29.45K | $34.9M |
| 3 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.90% | 68.14K | $31.5M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 2.83% | 194.44K | $30.7M |
| 5 | Shell PLC | SHEL.L | 2.61% | 611.17K | $28.3M |
| 6 | Nestle SA | NESN.SW | 2.47% | 267.27K | $26.8M |
| 7 | Investor AB | INVE-B.ST | 1.86% | 465.15K | $20.2M |
| 8 | 3i Group PLC | III.L | 1.53% | 415.71K | $16.6M |
| 9 | SAP SE | SAP.DE | 1.45% | 72.02K | $15.7M |
| 10 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1.29% | 157.63K | $14.1M |
| 11 | Safran SA | SAF.PA | 1.29% | 35.26K | $14.0M |
| 12 | Sanofi SA | SAN.PA | 1.28% | 152.31K | $13.9M |
| 13 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.18% | 547.64K | $12.8M |
| 14 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.16% | 128.63K | $12.6M |
| 15 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 1.11% | 353.63K | $12.0M |
| 16 | Sampo Oyj | SAMPO.HE | 1.09% | 1.03M | $11.8M |
| 17 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.03% | 230.92K | $11.2M |
| 18 | Tesco PLC | TSCO.L | 1.02% | 1.76M | $11.1M |
| 19 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.98% | 225.59K | $10.6M |
| 20 | AstraZeneca PLC | AZN | 0.90% | 58.82K | $9.7M |
| 21 | ASML Holding NV | ASML.AS | 0.87% | 5.41K | $9.4M |
| 22 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD.AS | 0.82% | 243.77K | $8.9M |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | ITX.MC | 0.80% | 127.55K | $8.7M |
| 24 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.79% | 25.36K | $8.6M |
| 25 | Unilever PLC | ULVR.L | 0.78% | 129.18K | $8.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.81% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9929 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.2047 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | +38.10% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +15.18% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2047 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2969 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2662 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2250 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2082 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1584 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0284 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3239 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2826 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2008 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3567 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2174 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 17.12% / 15.82% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.80 / 1.04 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.78% / -13.53% | سورتينو 1 سنة | 2.65 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.671 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.717 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.58% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 51.43K | متوسط حجم التداول | 68.10K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.09B | العلاوة/الخصم | -0.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$7.9M | -0.72% | $1.09B → $1.09B |
| أسبوع واحد | -$14.9M | -1.37% | $1.08B → $1.09B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IMFL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.