IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 95.84 | 当日价格区间 | 96.12 – 97.23 |
| 52周区间 | 75.67 – 100.79 | 成交量 | 126.81K |
| 平均成交量 | 127.49K | AUM | $4.11B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.06% | 收益率（TTM） | 0.64% |
| NAV | 95.81 | 溢价/折价 | +1.39% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 28, 2004 | 持仓明细 | 259 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464288307 | ISIN | US4642883072 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF endeavors to match the investment outcomes of a specific index. This index consists of U.S. equities from mid-capitalization firms that demonstrate significant growth potential.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.90% | -0.10% | +17.08% | +21.67% | +17.12% | +18.80% | +6.88% | +13.96% | +10.48% |
| 总回报 | +1.90% | -0.10% | +17.21% | +21.99% | +17.73% | +19.66% | +7.70% | +14.60% | +11.02% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.06% | 每10,000美元投资的年化费用 | $6.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 262 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTINET | FTNT | 1.59% | 346.23K | $65.5M |
| 2 | SNOWFLAKE | SNOW | 1.57% | 188.21K | $64.6M |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 1.57% | 112.28K | $64.5M |
| 4 | CLOUDFLARE CLASS A | NET | 1.49% | 178.59K | $61.1M |
| 5 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 1.39% | 799.69K | $56.9M |
| 6 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | JCI | 1.27% | 337.36K | $52.0M |
| 7 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 1.25% | 49.14K | $51.5M |
| 8 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 1.23% | 184.45K | $50.5M |
| 9 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 1.13% | 432.68K | $46.3M |
| 10 | BLOOM ENERGY CLASS A | BE | 1.06% | 160.24K | $43.7M |
| 11 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.00% | 92.17K | $41.2M |
| 12 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.98% | 209.84K | $40.2M |
| 13 | CUMMINS INC | CMI | 0.97% | 76.56K | $39.8M |
| 14 | ECOLAB | ECL | 0.96% | 140.54K | $39.6M |
| 15 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | HLT | 0.96% | 122.34K | $39.6M |
| 16 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | RCL | 0.95% | 138.91K | $39.1M |
| 17 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.94% | 450.46K | $38.7M |
| 18 | CINTAS | CTAS | 0.94% | 191.30K | $38.5M |
| 19 | MOODYS CORP | MCO | 0.93% | 83.43K | $38.3M |
| 20 | AIRBNB CLASS A | ABNB | 0.89% | 224.38K | $36.6M |
| 21 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 0.87% | 26.13K | $35.8M |
| 22 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | KEYS | 0.86% | 94.71K | $35.5M |
| 23 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.85% | 75.62K | $35.0M |
| 24 | TERADYNE | TER | 0.85% | 87.13K | $34.7M |
| 25 | CENCORA | COR | 0.83% | 105.86K | $34.0M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.64% | 已派发（过去12个月） | $0.6211 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.1863 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | +6.14% | 3年/5年增长率（年化） | +4.81% / +17.79% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1863 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1041 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1214 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2093 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1606 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1354 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1212 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1680 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1796 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1094 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1316 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1828 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.18% / 17.64% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.08 / 0.988 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.16% / -21.92% | 索提诺比率（1年） | 1.62 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.05 | 与标普500的相关性（1年） | 0.878 |
| 下行偏差 1年 | 11.45% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 126.81K | 平均成交量 | 127.49K |
| AUM | $4.11B | 溢价/折价 | +1.39% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$6.3M | -0.15% | $4.11B → $4.11B |
| 1个月 | $38.4M | +0.96% | $3.99B → $4.11B |
| 1周 | $23.5M | +0.58% | $4.02B → $4.11B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： IMCG
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。