IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Name: iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) research data
Creator: Financial Modeling Prep

98.37 0.45 (+0.46%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	97.92	当日价格区间	97.73 – 98.68
52周区间	75.67 – 100.79	成交量	101.46K
平均成交量	107.14K	AUM	$4.13B (Aug 27, 2026)
费用率	0.06%	收益率（TTM）	0.61%
NAV	97.94	溢价/折价	+0.44% 参考性
成立日期	Jun 28, 2004	持仓明细	258
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Us Mid Cap	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464288307	ISIN	US4642883072
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF endeavors to match the investment outcomes of a specific index. This index consists of U.S. equities from mid-capitalization firms that demonstrate significant growth potential.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+2.97%	+5.61%	+17.31%	+22.65%	+20.47%	+18.29%	+6.43%	+13.76%	+10.59%
总回报	+2.97%	+5.72%	+17.62%	+22.97%	+21.34%	+19.24%	+7.28%	+14.40%	+11.14%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.06%

每10,000美元投资的年化费用

$6.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 261 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	FREEPORT MCMORAN INC	FCX	1.50%	791.19K	$61.6M
2	SNOWFLAKE	SNOW	1.46%	186.21K	$60.1M
3	FORTINET	FTNT	1.26%	342.56K	$52.1M
4	CLOUDFLARE CLASS A	NET	1.19%	175.00K	$49.1M
5	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	0Y7S.L	1.17%	336.73K	$48.1M
6	DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C	DELL	1.17%	111.09K	$48.1M
7	DOORDASH CLASS A	DASH	1.16%	207.61K	$47.6M
8	ROBINHOOD MARKETS CLASS A	HOOD	1.08%	428.08K	$44.4M
9	MOTOROLA SOLUTIONS INC	MSI	1.08%	92.07K	$44.3M
10	CUMMINS INC	CMI	1.05%	75.75K	$43.3M
11	MOODYS CORP	MCO	1.03%	83.26K	$42.6M
12	AON PLC CLASS A	AON	1.03%	118.45K	$42.5M
13	AIRBNB CLASS A	ABNB	1.03%	221.99K	$42.2M
14	OREILLY AUTOMOTIVE INC	ORLY	1.00%	454.46K	$41.2M
15	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	HLT	0.98%	122.42K	$40.4M
16	ROYAL CARIBBEAN GROUP	0I1W.L	0.98%	137.43K	$40.3M
17	ECOLAB	ECL	0.97%	139.05K	$39.9M
18	CINTAS	CTAS	0.95%	189.27K	$39.3M
19	DATADOG INC CLASS A	DDOG	0.94%	171.90K	$38.8M
20	MONSTER BEVERAGE	MNST	0.90%	754.49K	$36.9M
21	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	BNY	0.88%	224.67K	$36.4M
22	TRANSDIGM GROUP	TDG	0.87%	29.71K	$35.6M
23	CSX	CSX	0.86%	690.96K	$35.5M
24	LUMENTUM HOLDINGS	LITE	0.86%	42.70K	$35.4M
25	CENCORA	COR	0.84%	106.42K	$34.5M

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行业敞口

工业 24.18%

科技 24.14%

金融服务 11.67%

可选消费 11.51%

医疗健康 7.67%

基础材料 6.23%

房地产 3.86%

能源 3.23%

公用事业 3.15%

通信服务 2.28%

必需消费 2.08%

地区敞口

United States (developed) 94.37%

Ireland (developed) 2.98%

United Kingdom (developed) 0.86%

Cayman Islands 0.70%

Netherlands (developed) 0.50%

Switzerland (developed) 0.42%

Other 0.18%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	0.61%	已派发（过去12个月）	$0.5955
频率	Quarterly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$0.1041 (Jun 18, 2026)
1年增长率	-1.44%	3年/5年增长率（年化）	+4.02% / +18.77%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$0.1041
Mar 17, 2026	Mar 17, 2026	Mar 20, 2026	$0.1214
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$0.2093
Sep 16, 2025	Sep 16, 2025	Sep 19, 2025	$0.1606
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$0.1354
Mar 18, 2025	Mar 18, 2025	Mar 21, 2025	$0.1212
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$0.1680
Sep 25, 2024	Sep 25, 2024	Sep 30, 2024	$0.1796
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$0.1094
Mar 21, 2024	Mar 22, 2024	Mar 27, 2024	$0.1316
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$0.1828
Sep 26, 2023	Sep 27, 2023	Oct 02, 2023	$0.1455

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	16.99% / 17.64%	夏普比率（1年）/（3年）	1.15 / 0.993
最大回撤 1年 / 3年	-10.16% / -21.92%	索提诺比率（1年）	1.72
相对标普500的Beta值（近3年）	1.04	与标普500的相关性（1年）	0.877
下行偏差 1年	11.33%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	101.46K	平均成交量	107.14K
AUM	$4.13B	溢价/折价	+0.44%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$20.9M	+0.51%	$4.11B → $4.13B
1周	$12.8M	+0.31%	$4.13B → $4.13B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。