IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 95.84 | Дневной диапазон | 96.12 – 97.23 |
| Диапазон за 52 недели | 75.67 – 100.79 | Объём торгов | 126.81K |
| Средний объём | 127.49K | AUM | $4.11B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.06% | Доходность (TTM) | 0.64% |
| NAV | 95.81 | Премия/дисконт | +1.39% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2004 | Состав портфеля | 259 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288307 | ISIN | US4642883072 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF endeavors to match the investment outcomes of a specific index. This index consists of U.S. equities from mid-capitalization firms that demonstrate significant growth potential.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.90% | -0.10% | +17.08% | +21.67% | +17.12% | +18.80% | +6.88% | +13.96% | +10.48% |
| Совокупная доходность | +1.90% | -0.10% | +17.21% | +21.99% | +17.73% | +19.66% | +7.70% | +14.60% | +11.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $6.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 262 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTINET | FTNT | 1.59% | 346.23K | $65.5M |
| 2 | SNOWFLAKE | SNOW | 1.57% | 188.21K | $64.6M |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 1.57% | 112.28K | $64.5M |
| 4 | CLOUDFLARE CLASS A | NET | 1.49% | 178.59K | $61.1M |
| 5 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 1.39% | 799.69K | $56.9M |
| 6 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | JCI | 1.27% | 337.36K | $52.0M |
| 7 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 1.25% | 49.14K | $51.5M |
| 8 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 1.23% | 184.45K | $50.5M |
| 9 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 1.13% | 432.68K | $46.3M |
| 10 | BLOOM ENERGY CLASS A | BE | 1.06% | 160.24K | $43.7M |
| 11 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.00% | 92.17K | $41.2M |
| 12 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.98% | 209.84K | $40.2M |
| 13 | CUMMINS INC | CMI | 0.97% | 76.56K | $39.8M |
| 14 | ECOLAB | ECL | 0.96% | 140.54K | $39.6M |
| 15 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | HLT | 0.96% | 122.34K | $39.6M |
| 16 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | RCL | 0.95% | 138.91K | $39.1M |
| 17 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.94% | 450.46K | $38.7M |
| 18 | CINTAS | CTAS | 0.94% | 191.30K | $38.5M |
| 19 | MOODYS CORP | MCO | 0.93% | 83.43K | $38.3M |
| 20 | AIRBNB CLASS A | ABNB | 0.89% | 224.38K | $36.6M |
| 21 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 0.87% | 26.13K | $35.8M |
| 22 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | KEYS | 0.86% | 94.71K | $35.5M |
| 23 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.85% | 75.62K | $35.0M |
| 24 | TERADYNE | TER | 0.85% | 87.13K | $34.7M |
| 25 | CENCORA | COR | 0.83% | 105.86K | $34.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6211 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.1863 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.14% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.81% / +17.79% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1863 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1041 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1214 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2093 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1606 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1354 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1212 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1680 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1796 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1094 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1316 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1828 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.18% / 17.64% | Шарп 1Л / 3Л | 1.08 / 0.988 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.16% / -21.92% | Сортино 1Л | 1.62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.878 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.45% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 126.81K | Средний объём | 127.49K |
| AUM | $4.11B | Премия/дисконт | +1.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$6.3M | -0.15% | $4.11B → $4.11B |
| 1 месяц | $38.4M | +0.96% | $3.99B → $4.11B |
| 1 неделя | $23.5M | +0.58% | $4.02B → $4.11B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IMCG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.