IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 97.92 | Дневной диапазон | 97.73 – 98.68 |
| Диапазон за 52 недели | 75.67 – 100.79 | Объём торгов | 101.46K |
| Средний объём | 107.14K | AUM | $4.13B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.06% | Доходность (TTM) | 0.61% |
| NAV | 97.94 | Премия/дисконт | +0.44% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2004 | Состав портфеля | 258 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288307 | ISIN | US4642883072 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF endeavors to match the investment outcomes of a specific index. This index consists of U.S. equities from mid-capitalization firms that demonstrate significant growth potential.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.97% | +5.61% | +17.31% | +22.65% | +20.47% | +18.29% | +6.43% | +13.76% | +10.59% |
| Совокупная доходность | +2.97% | +5.72% | +17.62% | +22.97% | +21.34% | +19.24% | +7.28% | +14.40% | +11.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $6.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 261 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 1.50% | 791.19K | $61.6M |
| 2 | SNOWFLAKE | SNOW | 1.46% | 186.21K | $60.1M |
| 3 | FORTINET | FTNT | 1.26% | 342.56K | $52.1M |
| 4 | CLOUDFLARE CLASS A | NET | 1.19% | 175.00K | $49.1M |
| 5 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0Y7S.L | 1.17% | 336.73K | $48.1M |
| 6 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 1.17% | 111.09K | $48.1M |
| 7 | DOORDASH CLASS A | DASH | 1.16% | 207.61K | $47.6M |
| 8 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 1.08% | 428.08K | $44.4M |
| 9 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.08% | 92.07K | $44.3M |
| 10 | CUMMINS INC | CMI | 1.05% | 75.75K | $43.3M |
| 11 | MOODYS CORP | MCO | 1.03% | 83.26K | $42.6M |
| 12 | AON PLC CLASS A | AON | 1.03% | 118.45K | $42.5M |
| 13 | AIRBNB CLASS A | ABNB | 1.03% | 221.99K | $42.2M |
| 14 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.00% | 454.46K | $41.2M |
| 15 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 0.98% | 122.42K | $40.4M |
| 16 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | 0I1W.L | 0.98% | 137.43K | $40.3M |
| 17 | ECOLAB | ECL | 0.97% | 139.05K | $39.9M |
| 18 | CINTAS | CTAS | 0.95% | 189.27K | $39.3M |
| 19 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 0.94% | 171.90K | $38.8M |
| 20 | MONSTER BEVERAGE | MNST | 0.90% | 754.49K | $36.9M |
| 21 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.88% | 224.67K | $36.4M |
| 22 | TRANSDIGM GROUP | TDG | 0.87% | 29.71K | $35.6M |
| 23 | CSX | CSX | 0.86% | 690.96K | $35.5M |
| 24 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0.86% | 42.70K | $35.4M |
| 25 | CENCORA | COR | 0.84% | 106.42K | $34.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5955 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.1041 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.44% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.02% / +18.77% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1041 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1214 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2093 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1606 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1354 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1212 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1680 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1796 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1094 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1316 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1828 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1455 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.99% / 17.64% | Шарп 1Л / 3Л | 1.15 / 0.993 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.16% / -21.92% | Сортино 1Л | 1.72 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.04 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.877 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 101.46K | Средний объём | 107.14K |
| AUM | $4.13B | Премия/дисконт | +0.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $20.9M | +0.51% | $4.11B → $4.13B |
| 1 неделя | $12.8M | +0.31% | $4.13B → $4.13B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IMCG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.