IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 96.65 | Дневной диапазон | 96.90 – 97.63 |
| Диапазон за 52 недели | 78.89 – 101.37 | Объём торгов | 21.07K |
| Средний объём | 34.91K | AUM | $1.70B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 1.23% |
| NAV | 96.66 | Премия/дисконт | +0.93% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2004 | Состав портфеля | 394 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288208 | ISIN | US4642882082 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to replicate the financial performance of a benchmark index that invests in U.S. corporations with medium market capitalizations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.17% | +0.39% | +12.66% | +17.87% | +17.60% | +17.45% | +7.53% | +10.00% | +8.46% |
| Совокупная доходность | +0.17% | +0.39% | +13.00% | +18.55% | +18.77% | +19.02% | +9.09% | +11.61% | +9.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 397 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 1.14% | 33.87K | $19.5M |
| 2 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.90% | 33.30K | $15.4M |
| 3 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.89% | 34.14K | $15.2M |
| 4 | FORTINET | FTNT | 0.82% | 73.94K | $14.0M |
| 5 | SNOWFLAKE | SNOW | 0.81% | 40.19K | $13.8M |
| 6 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.78% | 47.36K | $13.3M |
| 7 | CLOUDFLARE CLASS A | NET | 0.76% | 38.14K | $13.0M |
| 8 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0.75% | 47.20K | $12.8M |
| 9 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 0.71% | 170.79K | $12.1M |
| 10 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.68% | 80.38K | $11.5M |
| 11 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.66% | 157.81K | $11.2M |
| 12 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | JCI | 0.65% | 72.05K | $11.1M |
| 13 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0.65% | 10.50K | $11.0M |
| 14 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 0.63% | 39.40K | $10.8M |
| 15 | EMERSON ELECTRIC | EMR | 0.62% | 66.28K | $10.5M |
| 16 | US BANCORP | USB | 0.62% | 184.82K | $10.5M |
| 17 | WILLIAMS | WMB | 0.61% | 144.46K | $10.5M |
| 18 | CSX | CSX | 0.61% | 220.33K | $10.4M |
| 19 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.61% | 47.35K | $10.4M |
| 20 | 3M | MMM | 0.59% | 61.34K | $10.0M |
| 21 | MARSH | MRSH | 0.59% | 56.76K | $10.0M |
| 22 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0.58% | 24.87K | $10.0M |
| 23 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 0.58% | 92.40K | $9.9M |
| 24 | BLOOM ENERGY CLASS A | BE | 0.55% | 34.22K | $9.3M |
| 25 | EOG RESOURCES | EOG | 0.54% | 62.26K | $9.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1963 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3238 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.38% / -6.06% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.3238 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2826 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2410 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3489 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3022 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2575 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2628 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3125 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3160 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2205 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2380 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3188 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.93% / 15.05% | Шарп 1Л / 3Л | 1.46 / 1.08 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.05% / -19.80% | Сортино 1Л | 2.21 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.869 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.831 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.54% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.07K | Средний объём | 34.91K |
| AUM | $1.70B | Премия/дисконт | +0.93% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $7.3M | +0.43% | $1.69B → $1.70B |
| 1 месяц | $20.1M | +1.20% | $1.68B → $1.70B |
| 1 неделя | $166.2K | +0.01% | $1.67B → $1.70B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IMCB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.