IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 99.78 | Rentang Harian | 99.70 – 100.42 |
| Kisaran 52 Minggu | 78.89 – 101.37 | Volume | 12.98K |
| Volume Rata-Rata | 35.90K | AUM | $1.72B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Yield (TTM) | 1.18% |
| NAV | 99.80 | Premium/Diskon | +0.31% indikatif |
| Inception | Jun 28, 2004 | Kepemilikan | 393 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288208 | ISIN | US4642882082 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to replicate the financial performance of a benchmark index that invests in U.S. corporations with medium market capitalizations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.14% | +7.41% | +13.61% | +20.61% | +21.65% | +17.30% | +7.76% | +9.90% | +8.64% |
| Total return | +3.14% | +7.73% | +14.27% | +21.31% | +23.32% | +19.07% | +9.41% | +11.55% | +10.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $4.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 396 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 0.83% | 32.96K | $14.3M |
| 2 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0.77% | 46.56K | $13.2M |
| 3 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 0.75% | 166.21K | $12.9M |
| 4 | SNOWFLAKE | SNOW | 0.74% | 39.12K | $12.6M |
| 5 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.72% | 76.56K | $12.4M |
| 6 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.71% | 33.69K | $12.2M |
| 7 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.69% | 34.27K | $11.9M |
| 8 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.66% | 46.71K | $11.4M |
| 9 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.66% | 46.55K | $11.3M |
| 10 | US BANCORP | USB | 0.65% | 179.87K | $11.2M |
| 11 | CSX | CSX | 0.65% | 215.79K | $11.1M |
| 12 | FORTINET | FTNT | 0.64% | 71.96K | $10.9M |
| 13 | 3M | MMM | 0.63% | 60.37K | $10.8M |
| 14 | MARSH INC | MRSH | 0.62% | 54.38K | $10.6M |
| 15 | CLOUDFLARE CLASS A | NET | 0.60% | 36.77K | $10.3M |
| 16 | EMERSON ELECTRIC | EMR | 0.60% | 65.21K | $10.3M |
| 17 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0Y7S.L | 0.59% | 70.74K | $10.1M |
| 18 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.58% | 43.61K | $10.0M |
| 19 | WILLIAMS | WMB | 0.58% | 140.59K | $10.0M |
| 20 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 0.57% | 24.21K | $9.7M |
| 21 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 0.57% | 149.96K | $9.7M |
| 22 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.56% | 11.66K | $9.7M |
| 23 | ILLINOIS TOOL INC | ITW | 0.55% | 33.48K | $9.5M |
| 24 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 0.54% | 89.93K | $9.3M |
| 25 | SHERWIN WILLIAMS | SHW | 0.54% | 26.87K | $9.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.18% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1747 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2826 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.26% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.91% / -10.80% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2826 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2410 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3489 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3022 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2575 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2628 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3125 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3160 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2205 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2380 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3188 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2991 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.91% / 15.12% | Sharpe 1T / 3T | 1.61 / 1.11 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.05% / -19.80% | Sortino 1T | 2.41 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.87 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.831 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.60% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.98K | Volume rata-rata | 35.90K |
| AUM | $1.72B | Premium/Diskon | +0.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $365.9K | +0.02% | $1.72B → $1.72B |
| 1 Minggu | $6.9M | +0.40% | $1.71B → $1.72B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IMCB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.