ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.74 | Дневной диапазон | 47.58 – 47.69 |
| Диапазон за 52 недели | 46.73 – 51.77 | Объём торгов | 43.66K |
| Средний объём | 51.62K | AUM | $598.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.06% | Доходность (TTM) | 5.08% |
| NAV | 47.68 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Dec 08, 2009 | Состав портфеля | 3863 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464289479 | ISIN | US4642894798 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares ETF aims to mirror the performance of an index comprising long-duration, U.S. dollar-denominated bonds. These fixed-income securities have maturities extending beyond ten years and span the credit spectrum, including both investment-grade and high-yield ratings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.13% | -2.45% | -6.09% | -4.04% | -3.25% | -1.40% | -8.36% | -3.35% | -0.37% |
| Совокупная доходность | +0.32% | -1.20% | -3.71% | -1.20% | +1.62% | +3.35% | -4.35% | +0.49% | +3.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $6.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056 | — | 1.15% | 0 | $6.9M |
| 2 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 | — | 1.09% | 0 | $6.6M |
| 3 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 | — | 1.09% | 0 | $6.5M |
| 4 | TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056 | — | 1.07% | 0 | $6.4M |
| 5 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 | — | 1.07% | 0 | $6.4M |
| 6 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 | — | 1.02% | 0 | $6.1M |
| 7 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 | — | 0.97% | 0 | $5.8M |
| 8 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 | — | 0.97% | 0 | $5.8M |
| 9 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 | — | 0.97% | 0 | $5.8M |
| 10 | TREASURY BOND 4.38% 08/15/2043 | — | 0.94% | 0 | $5.6M |
| 11 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 | — | 0.93% | 0 | $5.6M |
| 12 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 | — | 0.92% | 0 | $5.5M |
| 13 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.90% | 0 | $5.4M |
| 14 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2043 | — | 0.89% | 0 | $5.3M |
| 15 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 | — | 0.85% | 0 | $5.1M |
| 16 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2044 | — | 0.85% | 0 | $5.1M |
| 17 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 18 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 | — | 0.83% | 0 | $5.0M |
| 19 | TREASURY BOND 4.75% 02/15/2045 | — | 0.80% | 0 | $4.8M |
| 20 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 0.78% | 0 | $4.7M |
| 21 | TREASURY BOND 4.50% 02/15/2044 | — | 0.77% | 0 | $4.6M |
| 22 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2041 | — | 0.76% | 0 | $4.6M |
| 23 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2042 | — | 0.76% | 0 | $4.5M |
| 24 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2045 | — | 0.73% | 0 | $4.4M |
| 25 | TREASURY BOND 4.88% 08/15/2045 | — | 0.73% | 0 | $4.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4218 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2057 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.77% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.78% / -0.51% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2057 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2008 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2046 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2074 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2055 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1971 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2038 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1978 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1979 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1998 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2000 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2015 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.78% / 10.87% | Шарп 1Л / 3Л | -0.228 / 0.025 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.89% / -11.09% | Сортино 1Л | -0.322 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.203 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.354 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 43.66K | Средний объём | 51.62K |
| AUM | $598.4M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$771.9K | -0.13% | $599.2M → $598.4M |
| 1 неделя | $3.6M | +0.62% | $588.8M → $598.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ILTB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.