ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.74 | Intervalo Diário | 47.58 – 47.69 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.73 – 51.77 | Volume | 43.66K |
| Volume Médio | 51.62K | AUM | $598.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.06% | Yield (TTM) | 5.08% |
| NAV | 47.68 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Dec 08, 2009 | Posições | 3863 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464289479 | ISIN | US4642894798 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This iShares ETF aims to mirror the performance of an index comprising long-duration, U.S. dollar-denominated bonds. These fixed-income securities have maturities extending beyond ten years and span the credit spectrum, including both investment-grade and high-yield ratings.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.13% | -2.45% | -6.09% | -4.04% | -3.25% | -1.40% | -8.36% | -3.35% | -0.37% |
| Retorno total | +0.32% | -1.20% | -3.71% | -1.20% | +1.62% | +3.35% | -4.35% | +0.49% | +3.68% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.06% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $6.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056 | — | 1.15% | 0 | $6.9M |
| 2 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 | — | 1.09% | 0 | $6.6M |
| 3 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 | — | 1.09% | 0 | $6.5M |
| 4 | TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056 | — | 1.07% | 0 | $6.4M |
| 5 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 | — | 1.07% | 0 | $6.4M |
| 6 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 | — | 1.02% | 0 | $6.1M |
| 7 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 | — | 0.97% | 0 | $5.8M |
| 8 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 | — | 0.97% | 0 | $5.8M |
| 9 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 | — | 0.97% | 0 | $5.8M |
| 10 | TREASURY BOND 4.38% 08/15/2043 | — | 0.94% | 0 | $5.6M |
| 11 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 | — | 0.93% | 0 | $5.6M |
| 12 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 | — | 0.92% | 0 | $5.5M |
| 13 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.90% | 0 | $5.4M |
| 14 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2043 | — | 0.89% | 0 | $5.3M |
| 15 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 | — | 0.85% | 0 | $5.1M |
| 16 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2044 | — | 0.85% | 0 | $5.1M |
| 17 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 18 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 | — | 0.83% | 0 | $5.0M |
| 19 | TREASURY BOND 4.75% 02/15/2045 | — | 0.80% | 0 | $4.8M |
| 20 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 0.78% | 0 | $4.7M |
| 21 | TREASURY BOND 4.50% 02/15/2044 | — | 0.77% | 0 | $4.6M |
| 22 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2041 | — | 0.76% | 0 | $4.6M |
| 23 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2042 | — | 0.76% | 0 | $4.5M |
| 24 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2045 | — | 0.73% | 0 | $4.4M |
| 25 | TREASURY BOND 4.88% 08/15/2045 | — | 0.73% | 0 | $4.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.08% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4218 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2057 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.77% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.78% / -0.51% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2057 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2008 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2046 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2074 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2055 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1971 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2038 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1978 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1979 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1998 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2000 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2015 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.78% / 10.87% | Sharpe 1A / 3A | -0.228 / 0.025 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.89% / -11.09% | Sortino 1A | -0.322 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.203 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.354 |
| Desvio negativo 1A | 5.52% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 43.66K | Volume médio | 51.62K |
| AUM | $598.4M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$771.9K | -0.13% | $599.2M → $598.4M |
| 1 Semana | $3.6M | +0.62% | $588.8M → $598.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ILTB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.