ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.74 | Rentang Harian | 47.58 – 47.69 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.73 – 51.77 | Volume | 43.66K |
| Volume Rata-Rata | 51.62K | AUM | $598.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.06% | Yield (TTM) | 5.08% |
| NAV | 47.68 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Dec 08, 2009 | Kepemilikan | 3863 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464289479 | ISIN | US4642894798 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This iShares ETF aims to mirror the performance of an index comprising long-duration, U.S. dollar-denominated bonds. These fixed-income securities have maturities extending beyond ten years and span the credit spectrum, including both investment-grade and high-yield ratings.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.13% | -2.45% | -6.09% | -4.04% | -3.25% | -1.40% | -8.36% | -3.35% | -0.37% |
| Total return | +0.32% | -1.20% | -3.71% | -1.20% | +1.62% | +3.35% | -4.35% | +0.49% | +3.68% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.06% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $6.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056 | — | 1.15% | 0 | $6.9M |
| 2 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 | — | 1.09% | 0 | $6.6M |
| 3 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 | — | 1.09% | 0 | $6.5M |
| 4 | TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056 | — | 1.07% | 0 | $6.4M |
| 5 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 | — | 1.07% | 0 | $6.4M |
| 6 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 | — | 1.02% | 0 | $6.1M |
| 7 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 | — | 0.97% | 0 | $5.8M |
| 8 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 | — | 0.97% | 0 | $5.8M |
| 9 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 | — | 0.97% | 0 | $5.8M |
| 10 | TREASURY BOND 4.38% 08/15/2043 | — | 0.94% | 0 | $5.6M |
| 11 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 | — | 0.93% | 0 | $5.6M |
| 12 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 | — | 0.92% | 0 | $5.5M |
| 13 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.90% | 0 | $5.4M |
| 14 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2043 | — | 0.89% | 0 | $5.3M |
| 15 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 | — | 0.85% | 0 | $5.1M |
| 16 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2044 | — | 0.85% | 0 | $5.1M |
| 17 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 18 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 | — | 0.83% | 0 | $5.0M |
| 19 | TREASURY BOND 4.75% 02/15/2045 | — | 0.80% | 0 | $4.8M |
| 20 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 0.78% | 0 | $4.7M |
| 21 | TREASURY BOND 4.50% 02/15/2044 | — | 0.77% | 0 | $4.6M |
| 22 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2041 | — | 0.76% | 0 | $4.6M |
| 23 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2042 | — | 0.76% | 0 | $4.5M |
| 24 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2045 | — | 0.73% | 0 | $4.4M |
| 25 | TREASURY BOND 4.88% 08/15/2045 | — | 0.73% | 0 | $4.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.08% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4218 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2057 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.77% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +2.78% / -0.51% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2057 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2008 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2046 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2074 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2055 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1971 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2038 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1978 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1979 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1998 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2000 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2015 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.78% / 10.87% | Sharpe 1T / 3T | -0.228 / 0.025 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.89% / -11.09% | Sortino 1T | -0.322 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.203 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.354 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 43.66K | Volume rata-rata | 51.62K |
| AUM | $598.4M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$771.9K | -0.13% | $599.2M → $598.4M |
| 1 Minggu | $3.6M | +0.62% | $588.8M → $598.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ILTB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.