ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.21 | Günlük Aralık | 20.17 – 20.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.64 – 20.65 | Hacim | 106.23K |
| Ort. Hacim | 52.34K | AUM | $120.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 2.65% | Getiri (TTM) | 10.02% |
| NAV | 20.17 | Prim/İskonto | +0.35% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 01, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Brookmont | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923N470 | ISIN | US26923N4705 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
ILS is the first US-listed exchange-traded fund (ETF) to focus on catastrophe bonds. It offers investors exposure to a unique asset class, often uncorrelated with traditional markets, through an actively managed and globally diversified portfolio of these bonds. Catastrophe bonds, frequently called Cat bonds, are financial instruments designed to shift the monetary burden of natural disasters from insurance companies to capital market investors. This arrangement provides insurers with crucial additional protection, while offering investors the potential for attractive high-yield returns. The fund exclusively invests in high-yield rated Cat bonds, whose payouts are linked to specific natural disaster "trigger events." These bonds can be issued by a variety of entities, including domestic and international insurers, reinsurers, governments, and special purpose vehicles (SPVs). The fund operates with broad investment flexibility, placing no restrictions on the maturity of its securities, the specific types of natural catastrophes it covers, the geographic regions involved, or the economic or physical loss thresholds for its investments. Investment selection is based on a comprehensive assessment of both qualitative and quantitative factors, such as the nature of the peril, geographical exposure, payout triggers, the issuing entity, and the anticipated risk-adjusted return.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.49% | +2.48% | +2.22% | +1.25% | +0.55% | — | — | — | +0.46% |
| Toplam getiri | -0.49% | +2.48% | +4.38% | +5.47% | +6.92% | — | — | — | +7.34% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 2.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $265.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 126 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE 09/28 4.625 | — | 9.20% | 11.00M | $11.0M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 3.33% | 4.00M | $4.0M |
| 3 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.94% | 3.52M | $3.5M |
| 4 | 3264 RE L VRN 02/09/32 | — | 2.31% | 2.50M | $2.8M |
| 5 | FLOODSMAR VRN 03/11/31 | — | 2.21% | 2.50M | $2.6M |
| 6 | 2001 CAT VRN 01/08/31 | — | 1.84% | 2.15M | $2.2M |
| 7 | CITRUS RE LTD UNSECURED 144A 06/33 VAR | — | 1.75% | 2.00M | $2.1M |
| 8 | BUTTONWOO VRN 05/29/29 | — | 1.74% | 2.00M | $2.1M |
| 9 | COREBRIDGE FINANC V/R 12/15/52 | — | 1.68% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | SANDERS R VRN 04/07/32 | — | 1.54% | 1.75M | $1.8M |
| 11 | TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD | — | 1.47% | 1.75M | $1.8M |
| 12 | INTEGRITY VRN 06/06/27 | — | 1.44% | 1.50M | $1.7M |
| 13 | 123 LIGHTS RE LTD UNSECURED 144A 09/32 VAR | — | 1.33% | 1.50M | $1.6M |
| 14 | ATLAS CAP VRN 06/09/31 | — | 1.33% | 1.50M | $1.6M |
| 15 | KILIMANJA VRN 07/09/32 | — | 1.31% | 1.50M | $1.6M |
| 16 | AQUILA RE VRN 06/10/34 | — | 1.30% | 1.50M | $1.6M |
| 17 | ABACAB RE VRN 04/13/33 | — | 1.30% | 1.50M | $1.6M |
| 18 | ESSENT GROUP LTD CALLABLE NOTES FIXED 6.25%… | — | 1.27% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | ENACT 6.25% 05/29 | — | 1.27% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | JACKSON NATL LIFE GLOBAL 5.35 9/16/2029 | — | 1.24% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | ENSTAR GROUP LTD SR UNSECURED 06/29 4.95 | — | 1.23% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | FUCHSIA 2 VRN 04/06/32 | — | 1.12% | 1.29M | $1.3M |
| 23 | YOSEMITE VRN 06/07/32 | — | 1.11% | 1.25M | $1.3M |
| 24 | INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/29 VAR | — | 1.10% | 1.25M | $1.3M |
| 25 | KILIMANJA VRN 07/08/33 | — | 1.09% | 1.25M | $1.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 10.02% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0270 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2026 | Son ödeme | $0.4087 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4087 |
| Jun 25, 2026 | Jun 24, 2026 | — | $0.4053 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4050 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4020 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4060 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4025 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4020 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.10% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.02 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.05% / — | Sortino 1Y | 1.34 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.01 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.01 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.35% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 106.23K | Ortalama hacim | 52.34K |
| AUM | $120.0M | Prim/İskonto | +0.35% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $37.5K | +0.03% | $120.0M → $120.0M |
| 1 Ay | $104.0M | +645.59% | $16.1M → $120.0M |
| 1 Hafta | $7.3M | +6.49% | $112.5M → $120.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ILS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.