ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.15 | Intervalo Diário | 20.15 – 20.18 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.64 – 20.53 | Volume | 30.13K |
| Volume Médio | 44.82K | AUM | $16.1M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.58% | Yield (TTM) | 8.02% |
| NAV | 20.14 | Prêmio/Desconto | +0.03% indicativo |
| Início | Mar 31, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Brookmont | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923N470 | ISIN | US26923N4705 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
ILS is the first US-listed catastrophe bond ETF. It provides investors exposure to a non-correlated asset class through an actively managed portfolio of global catastrophe bonds. Catastrophe bonds, also known as Cat bonds, are financial instruments that transfer natural risk disasters from insurers to capital market investors. Insurers gain extra insurance protection while investors gain access to high yield returns. The fund exclusively holds high yield rated Cat bonds tied to natural disasters, called trigger events. These bonds may be issued by US and foreign insurers, reinsurers, governments, and special purpose vehicles (SPVs). It has no limit on the maturity of the securities, as well as to the type of natural catastrophes, geographic areas, or thresholds of economic or physical loss it can invest in. In selecting constituents, qualitative and quantitative elements are considered including peril type, geography, payout trigger, issuer, and risk-adjusted return potential.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.51% | +1.51% | +0.15% | +0.80% | +0.10% | — | — | — | +0.25% |
| Retorno total | +1.51% | +3.65% | +4.35% | +5.00% | +8.57% | — | — | — | +10.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.58% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $158.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 112 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 10.23% | 9.00M | $8.9M |
| 2 | FLOODSMAR VRN 03/11/31 | — | 2.97% | 2.50M | $2.6M |
| 3 | 2001 CAT VRN 01/08/31 | — | 2.48% | 2.15M | $2.2M |
| 4 | BUTTONWOO VRN 05/29/29 | — | 2.32% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD | — | 2.01% | 1.75M | $1.8M |
| 6 | INTEGRITY VRN 06/06/27 | — | 1.80% | 1.50M | $1.6M |
| 7 | ATLAS CAP VRN 06/09/31 | — | 1.79% | 1.50M | $1.6M |
| 8 | ABACAB RE VRN 04/13/33 | — | 1.74% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | FUCHSIA 2 VRN 04/06/32 | — | 1.50% | 1.29M | $1.3M |
| 10 | YOSEMITE VRN 06/07/32 | — | 1.49% | 1.25M | $1.3M |
| 11 | BLACK KIT VRN 05/06/33 | — | 1.47% | 1.25M | $1.3M |
| 12 | TORREY PI VRN 06/07/33 | — | 1.47% | 1.25M | $1.3M |
| 13 | LOGISTICS VRN 12/21/27 | — | 1.46% | 1.25M | $1.3M |
| 14 | FOUR LAKE VRN 01/10/33 | — | 1.46% | 1.25M | $1.3M |
| 15 | MONTOYA R VRN 04/07/28 | — | 1.46% | 1.25M | $1.3M |
| 16 | MASCHPARK VRN 07/10/28 | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 17 | KILIMANJA VRN 07/09/32 | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 18 | INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/29 VAR | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 19 | RESIDENTI VRN 06/06/33 | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 20 | FOUR LAKE VRN 01/07/27 | — | 1.43% | 1.25M | $1.3M |
| 21 | SANDERS R VRN 04/07/28 | — | 1.39% | 1.18M | $1.2M |
| 22 | HERBIE RE VRN 06/06/31 | — | 1.22% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | ARMOR RE II LTD UNSECURED 144A 01/32 VAR | — | 1.20% | 1.00M | $1.1M |
| 24 | WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR | — | 1.20% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | EVERGLADE VRN 05/22/33 | — | 1.18% | 1.00M | $1.0M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.02% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6155 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.4050 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4050 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4020 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4060 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4025 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4020 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.52% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.95 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.57% / — | Sortino 1A | 3.38 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.014 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.019 |
| Desvio negativo 1A | 1.46% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 30.13K | Volume médio | 44.82K |
| AUM | $16.1M | Prêmio/Desconto | +0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $16.1M → $16.1M |
| 1 Semana | -$72.3K | -0.45% | $16.1M → $16.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ILS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.