ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.21 | Day Range | 20.17 – 20.29 |
| 52-Week Range | 19.64 – 20.65 | Volume | 106.23K |
| Avg Volume | 52.34K | AUM | $120.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 2.65% | Rendimento (TTM) | 10.02% |
| NAV | 20.17 | Premio/Sconto | +0.35% indicativo |
| Inception | Apr 01, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Brookmont | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923N470 | ISIN | US26923N4705 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
ILS is the first US-listed exchange-traded fund (ETF) to focus on catastrophe bonds. It offers investors exposure to a unique asset class, often uncorrelated with traditional markets, through an actively managed and globally diversified portfolio of these bonds. Catastrophe bonds, frequently called Cat bonds, are financial instruments designed to shift the monetary burden of natural disasters from insurance companies to capital market investors. This arrangement provides insurers with crucial additional protection, while offering investors the potential for attractive high-yield returns. The fund exclusively invests in high-yield rated Cat bonds, whose payouts are linked to specific natural disaster "trigger events." These bonds can be issued by a variety of entities, including domestic and international insurers, reinsurers, governments, and special purpose vehicles (SPVs). The fund operates with broad investment flexibility, placing no restrictions on the maturity of its securities, the specific types of natural catastrophes it covers, the geographic regions involved, or the economic or physical loss thresholds for its investments. Investment selection is based on a comprehensive assessment of both qualitative and quantitative factors, such as the nature of the peril, geographical exposure, payout triggers, the issuing entity, and the anticipated risk-adjusted return.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.49% | +2.48% | +2.22% | +1.25% | +0.55% | — | — | — | +0.46% |
| Rendimento totale | -0.49% | +2.48% | +4.38% | +5.47% | +6.92% | — | — | — | +7.34% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 2.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $265.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 126 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE 09/28 4.625 | — | 9.20% | 11.00M | $11.0M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 3.33% | 4.00M | $4.0M |
| 3 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.94% | 3.52M | $3.5M |
| 4 | 3264 RE L VRN 02/09/32 | — | 2.31% | 2.50M | $2.8M |
| 5 | FLOODSMAR VRN 03/11/31 | — | 2.21% | 2.50M | $2.6M |
| 6 | 2001 CAT VRN 01/08/31 | — | 1.84% | 2.15M | $2.2M |
| 7 | CITRUS RE LTD UNSECURED 144A 06/33 VAR | — | 1.75% | 2.00M | $2.1M |
| 8 | BUTTONWOO VRN 05/29/29 | — | 1.74% | 2.00M | $2.1M |
| 9 | COREBRIDGE FINANC V/R 12/15/52 | — | 1.68% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | SANDERS R VRN 04/07/32 | — | 1.54% | 1.75M | $1.8M |
| 11 | TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD | — | 1.47% | 1.75M | $1.8M |
| 12 | INTEGRITY VRN 06/06/27 | — | 1.44% | 1.50M | $1.7M |
| 13 | 123 LIGHTS RE LTD UNSECURED 144A 09/32 VAR | — | 1.33% | 1.50M | $1.6M |
| 14 | ATLAS CAP VRN 06/09/31 | — | 1.33% | 1.50M | $1.6M |
| 15 | KILIMANJA VRN 07/09/32 | — | 1.31% | 1.50M | $1.6M |
| 16 | AQUILA RE VRN 06/10/34 | — | 1.30% | 1.50M | $1.6M |
| 17 | ABACAB RE VRN 04/13/33 | — | 1.30% | 1.50M | $1.6M |
| 18 | ESSENT GROUP LTD CALLABLE NOTES FIXED 6.25%… | — | 1.27% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | ENACT 6.25% 05/29 | — | 1.27% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | JACKSON NATL LIFE GLOBAL 5.35 9/16/2029 | — | 1.24% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | ENSTAR GROUP LTD SR UNSECURED 06/29 4.95 | — | 1.23% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | FUCHSIA 2 VRN 04/06/32 | — | 1.12% | 1.29M | $1.3M |
| 23 | YOSEMITE VRN 06/07/32 | — | 1.11% | 1.25M | $1.3M |
| 24 | INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/29 VAR | — | 1.10% | 1.25M | $1.3M |
| 25 | KILIMANJA VRN 07/08/33 | — | 1.09% | 1.25M | $1.3M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 10.02% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0270 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4087 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4087 |
| Jun 25, 2026 | Jun 24, 2026 | — | $0.4053 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4050 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4020 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4060 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4025 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4020 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.10% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.02 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.05% / — | Sortino 1A | 1.34 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.01 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.01 |
| Downside deviation 1Y | 2.35% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 106.23K | Average volume | 52.34K |
| AUM | $120.0M | Premio/Sconto | +0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $37.5K | +0.03% | $120.0M → $120.0M |
| 1 Month | $104.0M | +645.59% | $16.1M → $120.0M |
| 1 Week | $7.3M | +6.49% | $112.5M → $120.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ILS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.