ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.15 | Rentang Harian | 20.15 – 20.18 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.64 – 20.53 | Volume | 30.13K |
| Volume Rata-Rata | 44.82K | AUM | $16.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.58% | Yield (TTM) | 8.02% |
| NAV | 20.14 | Premium/Diskon | +0.03% indikatif |
| Inception | Mar 31, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Brookmont | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923N470 | ISIN | US26923N4705 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
ILS is the first US-listed catastrophe bond ETF. It provides investors exposure to a non-correlated asset class through an actively managed portfolio of global catastrophe bonds. Catastrophe bonds, also known as Cat bonds, are financial instruments that transfer natural risk disasters from insurers to capital market investors. Insurers gain extra insurance protection while investors gain access to high yield returns. The fund exclusively holds high yield rated Cat bonds tied to natural disasters, called trigger events. These bonds may be issued by US and foreign insurers, reinsurers, governments, and special purpose vehicles (SPVs). It has no limit on the maturity of the securities, as well as to the type of natural catastrophes, geographic areas, or thresholds of economic or physical loss it can invest in. In selecting constituents, qualitative and quantitative elements are considered including peril type, geography, payout trigger, issuer, and risk-adjusted return potential.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.51% | +1.51% | +0.15% | +0.80% | +0.10% | — | — | — | +0.25% |
| Total return | +1.51% | +3.65% | +4.35% | +5.00% | +8.57% | — | — | — | +10.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.58% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $158.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 112 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 10.23% | 9.00M | $8.9M |
| 2 | FLOODSMAR VRN 03/11/31 | — | 2.97% | 2.50M | $2.6M |
| 3 | 2001 CAT VRN 01/08/31 | — | 2.48% | 2.15M | $2.2M |
| 4 | BUTTONWOO VRN 05/29/29 | — | 2.32% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD | — | 2.01% | 1.75M | $1.8M |
| 6 | INTEGRITY VRN 06/06/27 | — | 1.80% | 1.50M | $1.6M |
| 7 | ATLAS CAP VRN 06/09/31 | — | 1.79% | 1.50M | $1.6M |
| 8 | ABACAB RE VRN 04/13/33 | — | 1.74% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | FUCHSIA 2 VRN 04/06/32 | — | 1.50% | 1.29M | $1.3M |
| 10 | YOSEMITE VRN 06/07/32 | — | 1.49% | 1.25M | $1.3M |
| 11 | BLACK KIT VRN 05/06/33 | — | 1.47% | 1.25M | $1.3M |
| 12 | TORREY PI VRN 06/07/33 | — | 1.47% | 1.25M | $1.3M |
| 13 | LOGISTICS VRN 12/21/27 | — | 1.46% | 1.25M | $1.3M |
| 14 | FOUR LAKE VRN 01/10/33 | — | 1.46% | 1.25M | $1.3M |
| 15 | MONTOYA R VRN 04/07/28 | — | 1.46% | 1.25M | $1.3M |
| 16 | MASCHPARK VRN 07/10/28 | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 17 | KILIMANJA VRN 07/09/32 | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 18 | INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/29 VAR | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 19 | RESIDENTI VRN 06/06/33 | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 20 | FOUR LAKE VRN 01/07/27 | — | 1.43% | 1.25M | $1.3M |
| 21 | SANDERS R VRN 04/07/28 | — | 1.39% | 1.18M | $1.2M |
| 22 | HERBIE RE VRN 06/06/31 | — | 1.22% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | ARMOR RE II LTD UNSECURED 144A 01/32 VAR | — | 1.20% | 1.00M | $1.1M |
| 24 | WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR | — | 1.20% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | EVERGLADE VRN 05/22/33 | — | 1.18% | 1.00M | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 8.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6155 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4050 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4050 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4020 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4060 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4025 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4020 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.52% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.95 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.57% / — | Sortino 1T | 3.38 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.014 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.019 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.46% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 30.13K | Volume rata-rata | 44.82K |
| AUM | $16.1M | Premium/Diskon | +0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $16.1M → $16.1M |
| 1 Minggu | -$72.3K | -0.45% | $16.1M → $16.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ILS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.