ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 20.21 | दिन की रेंज | 20.17 – 20.29 |
| 52-सप्ताह रेंज | 19.64 – 20.65 | वॉल्यूम | 106.23K |
| औसत वॉल्यूम | 52.34K | AUM | $120.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 2.65% | Yield (TTM) | 10.02% |
| NAV | 20.17 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.35% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Apr 01, 2025 | होल्डिंग्स | — |
| जारीकर्ता | Brookmont | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 26923N470 | ISIN | US26923N4705 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
ILS is the first US-listed exchange-traded fund (ETF) to focus on catastrophe bonds. It offers investors exposure to a unique asset class, often uncorrelated with traditional markets, through an actively managed and globally diversified portfolio of these bonds. Catastrophe bonds, frequently called Cat bonds, are financial instruments designed to shift the monetary burden of natural disasters from insurance companies to capital market investors. This arrangement provides insurers with crucial additional protection, while offering investors the potential for attractive high-yield returns. The fund exclusively invests in high-yield rated Cat bonds, whose payouts are linked to specific natural disaster "trigger events." These bonds can be issued by a variety of entities, including domestic and international insurers, reinsurers, governments, and special purpose vehicles (SPVs). The fund operates with broad investment flexibility, placing no restrictions on the maturity of its securities, the specific types of natural catastrophes it covers, the geographic regions involved, or the economic or physical loss thresholds for its investments. Investment selection is based on a comprehensive assessment of both qualitative and quantitative factors, such as the nature of the peril, geographical exposure, payout triggers, the issuing entity, and the anticipated risk-adjusted return.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.49% | +2.48% | +2.22% | +1.25% | +0.55% | — | — | — | +0.46% |
| कुल रिटर्न | -0.49% | +2.48% | +4.38% | +5.47% | +6.92% | — | — | — | +7.34% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 2.65% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $265.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 126 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE 09/28 4.625 | — | 9.20% | 11.00M | $11.0M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 3.33% | 4.00M | $4.0M |
| 3 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.94% | 3.52M | $3.5M |
| 4 | 3264 RE L VRN 02/09/32 | — | 2.31% | 2.50M | $2.8M |
| 5 | FLOODSMAR VRN 03/11/31 | — | 2.21% | 2.50M | $2.6M |
| 6 | 2001 CAT VRN 01/08/31 | — | 1.84% | 2.15M | $2.2M |
| 7 | CITRUS RE LTD UNSECURED 144A 06/33 VAR | — | 1.75% | 2.00M | $2.1M |
| 8 | BUTTONWOO VRN 05/29/29 | — | 1.74% | 2.00M | $2.1M |
| 9 | COREBRIDGE FINANC V/R 12/15/52 | — | 1.68% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | SANDERS R VRN 04/07/32 | — | 1.54% | 1.75M | $1.8M |
| 11 | TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD | — | 1.47% | 1.75M | $1.8M |
| 12 | INTEGRITY VRN 06/06/27 | — | 1.44% | 1.50M | $1.7M |
| 13 | 123 LIGHTS RE LTD UNSECURED 144A 09/32 VAR | — | 1.33% | 1.50M | $1.6M |
| 14 | ATLAS CAP VRN 06/09/31 | — | 1.33% | 1.50M | $1.6M |
| 15 | KILIMANJA VRN 07/09/32 | — | 1.31% | 1.50M | $1.6M |
| 16 | AQUILA RE VRN 06/10/34 | — | 1.30% | 1.50M | $1.6M |
| 17 | ABACAB RE VRN 04/13/33 | — | 1.30% | 1.50M | $1.6M |
| 18 | ESSENT GROUP LTD CALLABLE NOTES FIXED 6.25%… | — | 1.27% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | ENACT 6.25% 05/29 | — | 1.27% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | JACKSON NATL LIFE GLOBAL 5.35 9/16/2029 | — | 1.24% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | ENSTAR GROUP LTD SR UNSECURED 06/29 4.95 | — | 1.23% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | FUCHSIA 2 VRN 04/06/32 | — | 1.12% | 1.29M | $1.3M |
| 23 | YOSEMITE VRN 06/07/32 | — | 1.11% | 1.25M | $1.3M |
| 24 | INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/29 VAR | — | 1.10% | 1.25M | $1.3M |
| 25 | KILIMANJA VRN 07/08/33 | — | 1.09% | 1.25M | $1.3M |
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वितरण
| Yield (TTM) | 10.02% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $2.0270 |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 23, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.4087 (Sep 24, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4087 |
| Jun 25, 2026 | Jun 24, 2026 | — | $0.4053 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4050 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4020 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4060 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4025 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4020 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 3.10% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.02 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -2.05% / — | Sortino 1Y | 1.34 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | -0.01 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.01 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 2.35% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 106.23K | औसत वॉल्यूम | 52.34K |
| AUM | $120.0M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.35% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $37.5K | +0.03% | $120.0M → $120.0M |
| 1 महीना | $104.0M | +645.59% | $16.1M → $120.0M |
| 1 सप्ताह | $7.3M | +6.49% | $112.5M → $120.0M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।