ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 20.15 | Plage journalière | 20.15 – 20.18 |
| Plage 52 semaines | 19.64 – 20.53 | Volume | 30.13K |
| Volume moy. | 44.82K | AUM | $16.1M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 1.58% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 8.02% |
| NAV | 20.14 | Prime/Décote | +0.03% indicatif |
| Création | Mar 31, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Brookmont | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 26923N470 | ISIN | US26923N4705 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
ILS is the first US-listed catastrophe bond ETF. It provides investors exposure to a non-correlated asset class through an actively managed portfolio of global catastrophe bonds. Catastrophe bonds, also known as Cat bonds, are financial instruments that transfer natural risk disasters from insurers to capital market investors. Insurers gain extra insurance protection while investors gain access to high yield returns. The fund exclusively holds high yield rated Cat bonds tied to natural disasters, called trigger events. These bonds may be issued by US and foreign insurers, reinsurers, governments, and special purpose vehicles (SPVs). It has no limit on the maturity of the securities, as well as to the type of natural catastrophes, geographic areas, or thresholds of economic or physical loss it can invest in. In selecting constituents, qualitative and quantitative elements are considered including peril type, geography, payout trigger, issuer, and risk-adjusted return potential.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.51% | +1.51% | +0.15% | +0.80% | +0.10% | — | — | — | +0.25% |
| Performance totale | +1.51% | +3.65% | +4.35% | +5.00% | +8.57% | — | — | — | +10.90% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.58% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $158.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 112 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 10.23% | 9.00M | $8.9M |
| 2 | FLOODSMAR VRN 03/11/31 | — | 2.97% | 2.50M | $2.6M |
| 3 | 2001 CAT VRN 01/08/31 | — | 2.48% | 2.15M | $2.2M |
| 4 | BUTTONWOO VRN 05/29/29 | — | 2.32% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD | — | 2.01% | 1.75M | $1.8M |
| 6 | INTEGRITY VRN 06/06/27 | — | 1.80% | 1.50M | $1.6M |
| 7 | ATLAS CAP VRN 06/09/31 | — | 1.79% | 1.50M | $1.6M |
| 8 | ABACAB RE VRN 04/13/33 | — | 1.74% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | FUCHSIA 2 VRN 04/06/32 | — | 1.50% | 1.29M | $1.3M |
| 10 | YOSEMITE VRN 06/07/32 | — | 1.49% | 1.25M | $1.3M |
| 11 | BLACK KIT VRN 05/06/33 | — | 1.47% | 1.25M | $1.3M |
| 12 | TORREY PI VRN 06/07/33 | — | 1.47% | 1.25M | $1.3M |
| 13 | LOGISTICS VRN 12/21/27 | — | 1.46% | 1.25M | $1.3M |
| 14 | FOUR LAKE VRN 01/10/33 | — | 1.46% | 1.25M | $1.3M |
| 15 | MONTOYA R VRN 04/07/28 | — | 1.46% | 1.25M | $1.3M |
| 16 | MASCHPARK VRN 07/10/28 | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 17 | KILIMANJA VRN 07/09/32 | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 18 | INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/29 VAR | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 19 | RESIDENTI VRN 06/06/33 | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 20 | FOUR LAKE VRN 01/07/27 | — | 1.43% | 1.25M | $1.3M |
| 21 | SANDERS R VRN 04/07/28 | — | 1.39% | 1.18M | $1.2M |
| 22 | HERBIE RE VRN 06/06/31 | — | 1.22% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | ARMOR RE II LTD UNSECURED 144A 01/32 VAR | — | 1.20% | 1.00M | $1.1M |
| 24 | WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR | — | 1.20% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | EVERGLADE VRN 05/22/33 | — | 1.18% | 1.00M | $1.0M |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 8.02% | Versé (12 derniers mois) | $1.6155 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 24, 2026 | Dernier versement | $0.4050 (Jun 25, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4050 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4020 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4060 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4025 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4020 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 2.52% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.95 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -0.57% / — | Sortino 1 an | 3.38 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | -0.014 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.019 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.46% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 30.13K | Volume moyen | 44.82K |
| AUM | $16.1M | Prime/Décote | +0.03% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $16.1M → $16.1M |
| 1 semaine | -$72.3K | -0.45% | $16.1M → $16.1M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ILS
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.