ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 20.15 | Rango diario | 20.15 – 20.18 |
| Rango de 52 semanas | 19.64 – 20.53 | Volumen | 30.13K |
| Volumen prom. | 44.82K | AUM | $16.1M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.58% | Rendimiento (TTM) | 8.02% |
| NAV | 20.14 | Prima/Descuento | +0.03% indicativo |
| Inicio | Mar 31, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Brookmont | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26923N470 | ISIN | US26923N4705 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
ILS is the first US-listed catastrophe bond ETF. It provides investors exposure to a non-correlated asset class through an actively managed portfolio of global catastrophe bonds. Catastrophe bonds, also known as Cat bonds, are financial instruments that transfer natural risk disasters from insurers to capital market investors. Insurers gain extra insurance protection while investors gain access to high yield returns. The fund exclusively holds high yield rated Cat bonds tied to natural disasters, called trigger events. These bonds may be issued by US and foreign insurers, reinsurers, governments, and special purpose vehicles (SPVs). It has no limit on the maturity of the securities, as well as to the type of natural catastrophes, geographic areas, or thresholds of economic or physical loss it can invest in. In selecting constituents, qualitative and quantitative elements are considered including peril type, geography, payout trigger, issuer, and risk-adjusted return potential.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.51% | +1.51% | +0.15% | +0.80% | +0.10% | — | — | — | +0.25% |
| Rentabilidad total | +1.51% | +3.65% | +4.35% | +5.00% | +8.57% | — | — | — | +10.90% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.58% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $158.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 112 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 10.23% | 9.00M | $8.9M |
| 2 | FLOODSMAR VRN 03/11/31 | — | 2.97% | 2.50M | $2.6M |
| 3 | 2001 CAT VRN 01/08/31 | — | 2.48% | 2.15M | $2.2M |
| 4 | BUTTONWOO VRN 05/29/29 | — | 2.32% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD | — | 2.01% | 1.75M | $1.8M |
| 6 | INTEGRITY VRN 06/06/27 | — | 1.80% | 1.50M | $1.6M |
| 7 | ATLAS CAP VRN 06/09/31 | — | 1.79% | 1.50M | $1.6M |
| 8 | ABACAB RE VRN 04/13/33 | — | 1.74% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | FUCHSIA 2 VRN 04/06/32 | — | 1.50% | 1.29M | $1.3M |
| 10 | YOSEMITE VRN 06/07/32 | — | 1.49% | 1.25M | $1.3M |
| 11 | BLACK KIT VRN 05/06/33 | — | 1.47% | 1.25M | $1.3M |
| 12 | TORREY PI VRN 06/07/33 | — | 1.47% | 1.25M | $1.3M |
| 13 | LOGISTICS VRN 12/21/27 | — | 1.46% | 1.25M | $1.3M |
| 14 | FOUR LAKE VRN 01/10/33 | — | 1.46% | 1.25M | $1.3M |
| 15 | MONTOYA R VRN 04/07/28 | — | 1.46% | 1.25M | $1.3M |
| 16 | MASCHPARK VRN 07/10/28 | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 17 | KILIMANJA VRN 07/09/32 | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 18 | INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/29 VAR | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 19 | RESIDENTI VRN 06/06/33 | — | 1.45% | 1.25M | $1.3M |
| 20 | FOUR LAKE VRN 01/07/27 | — | 1.43% | 1.25M | $1.3M |
| 21 | SANDERS R VRN 04/07/28 | — | 1.39% | 1.18M | $1.2M |
| 22 | HERBIE RE VRN 06/06/31 | — | 1.22% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | ARMOR RE II LTD UNSECURED 144A 01/32 VAR | — | 1.20% | 1.00M | $1.1M |
| 24 | WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR | — | 1.20% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | EVERGLADE VRN 05/22/33 | — | 1.18% | 1.00M | $1.0M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 8.02% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.6155 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pago | $0.4050 (Jun 25, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4050 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4020 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4060 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4025 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4020 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2.52% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.95 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.57% / — | Sortino 1A | 3.38 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | -0.014 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0.019 |
| Desviación a la baja 1A | 1.46% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 30.13K | Volumen promedio | 44.82K |
| AUM | $16.1M | Prima/Descuento | +0.03% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $16.1M → $16.1M |
| 1 semana | -$72.3K | -0.45% | $16.1M → $16.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ILS
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.