ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.21 | Tagesspanne | 20.17 – 20.29 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.64 – 20.65 | Volumen | 106.23K |
| Durchschn. Volumen | 52.34K | AUM | $120.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 2.65% | Rendite (TTM) | 10.02% |
| NAV | 20.17 | Aufgeld/Abschlag | +0.35% indikativ |
| Auflegung | Apr 01, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Brookmont | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923N470 | ISIN | US26923N4705 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
ILS is the first US-listed exchange-traded fund (ETF) to focus on catastrophe bonds. It offers investors exposure to a unique asset class, often uncorrelated with traditional markets, through an actively managed and globally diversified portfolio of these bonds. Catastrophe bonds, frequently called Cat bonds, are financial instruments designed to shift the monetary burden of natural disasters from insurance companies to capital market investors. This arrangement provides insurers with crucial additional protection, while offering investors the potential for attractive high-yield returns. The fund exclusively invests in high-yield rated Cat bonds, whose payouts are linked to specific natural disaster "trigger events." These bonds can be issued by a variety of entities, including domestic and international insurers, reinsurers, governments, and special purpose vehicles (SPVs). The fund operates with broad investment flexibility, placing no restrictions on the maturity of its securities, the specific types of natural catastrophes it covers, the geographic regions involved, or the economic or physical loss thresholds for its investments. Investment selection is based on a comprehensive assessment of both qualitative and quantitative factors, such as the nature of the peril, geographical exposure, payout triggers, the issuing entity, and the anticipated risk-adjusted return.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.49% | +2.48% | +2.22% | +1.25% | +0.55% | — | — | — | +0.46% |
| Gesamtrendite | -0.49% | +2.48% | +4.38% | +5.47% | +6.92% | — | — | — | +7.34% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $265.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 126 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE 09/28 4.625 | — | 9.20% | 11.00M | $11.0M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 3.33% | 4.00M | $4.0M |
| 3 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.94% | 3.52M | $3.5M |
| 4 | 3264 RE L VRN 02/09/32 | — | 2.31% | 2.50M | $2.8M |
| 5 | FLOODSMAR VRN 03/11/31 | — | 2.21% | 2.50M | $2.6M |
| 6 | 2001 CAT VRN 01/08/31 | — | 1.84% | 2.15M | $2.2M |
| 7 | CITRUS RE LTD UNSECURED 144A 06/33 VAR | — | 1.75% | 2.00M | $2.1M |
| 8 | BUTTONWOO VRN 05/29/29 | — | 1.74% | 2.00M | $2.1M |
| 9 | COREBRIDGE FINANC V/R 12/15/52 | — | 1.68% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | SANDERS R VRN 04/07/32 | — | 1.54% | 1.75M | $1.8M |
| 11 | TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD | — | 1.47% | 1.75M | $1.8M |
| 12 | INTEGRITY VRN 06/06/27 | — | 1.44% | 1.50M | $1.7M |
| 13 | 123 LIGHTS RE LTD UNSECURED 144A 09/32 VAR | — | 1.33% | 1.50M | $1.6M |
| 14 | ATLAS CAP VRN 06/09/31 | — | 1.33% | 1.50M | $1.6M |
| 15 | KILIMANJA VRN 07/09/32 | — | 1.31% | 1.50M | $1.6M |
| 16 | AQUILA RE VRN 06/10/34 | — | 1.30% | 1.50M | $1.6M |
| 17 | ABACAB RE VRN 04/13/33 | — | 1.30% | 1.50M | $1.6M |
| 18 | ESSENT GROUP LTD CALLABLE NOTES FIXED 6.25%… | — | 1.27% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | ENACT 6.25% 05/29 | — | 1.27% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | JACKSON NATL LIFE GLOBAL 5.35 9/16/2029 | — | 1.24% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | ENSTAR GROUP LTD SR UNSECURED 06/29 4.95 | — | 1.23% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | FUCHSIA 2 VRN 04/06/32 | — | 1.12% | 1.29M | $1.3M |
| 23 | YOSEMITE VRN 06/07/32 | — | 1.11% | 1.25M | $1.3M |
| 24 | INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/29 VAR | — | 1.10% | 1.25M | $1.3M |
| 25 | KILIMANJA VRN 07/08/33 | — | 1.09% | 1.25M | $1.3M |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 10.02% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0270 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4087 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4087 |
| Jun 25, 2026 | Jun 24, 2026 | — | $0.4053 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4050 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4020 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4060 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4025 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4020 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.10% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.02 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.05% / — | Sortino 1J | 1.34 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.01 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.01 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.35% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 106.23K | Durchschnittliches Volumen | 52.34K |
| AUM | $120.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.35% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $37.5K | +0.03% | $120.0M → $120.0M |
| 1 Monat | $104.0M | +645.59% | $16.1M → $120.0M |
| 1 Woche | $7.3M | +6.49% | $112.5M → $120.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ILS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.