ILOW Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.83 | Дневной диапазон | 47.45 – 47.72 |
| Диапазон за 52 недели | 40.74 – 47.90 | Объём торгов | 99.50K |
| Средний объём | 49.74K | AUM | $1.88B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 1.44% |
| NAV | 47.19 | Премия/дисконт | +0.61% индикативный |
| Дата запуска | Jul 12, 2024 | Состав портфеля | 89 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J822 | ISIN | US00039J8229 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This expertly managed portfolio seeks to generate long-term capital growth primarily through investments in the equity of large, established companies operating outside the domestic market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.46% | +5.21% | +4.77% | +11.48% | +12.67% | — | — | — | +15.46% |
| Совокупная доходность | +3.46% | +5.21% | +4.77% | +11.48% | +14.49% | — | — | — | +16.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 116 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBP261015 | — | 7.95% | -108.31M | $147.7M |
| 2 | CAD261008 | — | 4.44% | -114.00M | $82.5M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 3.15% | 33.62K | $58.4M |
| 4 | SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 | SU.PA | 2.41% | 131.46K | $44.8M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 2.38% | 594.00K | $44.2M |
| 6 | TWD261016 | — | 2.11% | -1.24B | $39.2M |
| 7 | OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | O39.SI | 2.09% | 1.60M | $38.9M |
| 8 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 2.00% | 80.49K | $37.1M |
| 9 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | — | 1.99% | 1.29M | $37.0M |
| 10 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | NOVN.SW | 1.96% | 230.46K | $36.4M |
| 11 | KBC GROUP NV COMMON STOCK | KBC.BR | 1.94% | 232.49K | $35.9M |
| 12 | EURONEXT NV COMMON STOCK EUR1.6 | — | 1.83% | 177.93K | $34.0M |
| 13 | AIB GROUP PLC COMMON STOCK EUR.625 | A5G.IR | 1.73% | 2.50M | $32.1M |
| 14 | PRYSMIAN SPA COMMON STOCK EUR.1 | PRY.MI | 1.63% | 220.16K | $30.2M |
| 15 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.61% | 303.81K | $29.8M |
| 16 | TESCO PLC COMMON STOCK GBP.0633333 | TSCO.L | 1.59% | 4.71M | $29.6M |
| 17 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK | 8306.T | 1.57% | 1.33M | $29.2M |
| 18 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | SHEL.L | 1.54% | 619.07K | $28.7M |
| 19 | AXA SA COMMON STOCK EUR2.29 | CS.PA | 1.53% | 551.74K | $28.4M |
| 20 | NN GROUP NV COMMON STOCK EUR.12 | NN.AS | 1.52% | 315.32K | $28.2M |
| 21 | TRYG A/S COMMON STOCK DKK5.0 | TRYG.CO | 1.51% | 1.16M | $28.0M |
| 22 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 1.51% | 410.97K | $28.0M |
| 23 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 1.49% | 69.78K | $27.7M |
| 24 | BAWAG GROUP AG COMMON STOCK | BG.VI | 1.47% | 132.69K | $27.4M |
| 25 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR COMMON STOCK | 8316.T | 1.47% | 657.50K | $27.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6822 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2025 | Последняя выплата | $0.6822 (Dec 18, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6822 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2646 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.69% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.87 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.80% / — | Сортино 1Л | 1.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.585 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.715 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.92% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 99.50K | Средний объём | 49.74K |
| AUM | $1.88B | Премия/дисконт | +0.61% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.88B → $1.88B |
| 1 неделя | -$8.8M | -0.47% | $1.87B → $1.88B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ILOW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.