ILOW Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.83 | Rentang Harian | 47.45 – 47.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.74 – 47.90 | Volume | 99.50K |
| Volume Rata-Rata | 49.74K | AUM | $1.88B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 1.43% |
| NAV | 47.19 | Premium/Diskon | +0.61% indikatif |
| Inception | Jul 12, 2024 | Kepemilikan | 89 |
| Penerbit | Alliance Bernstein | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00039J822 | ISIN | US00039J8229 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This expertly managed portfolio seeks to generate long-term capital growth primarily through investments in the equity of large, established companies operating outside the domestic market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.94% | +5.54% | +6.34% | +12.30% | +13.34% | — | — | — | +15.88% |
| Total return | +4.94% | +5.54% | +6.34% | +12.30% | +15.17% | — | — | — | +17.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 123 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBP261015 | — | 7.88% | -108.31M | $147.6M |
| 2 | CAD261008 | — | 4.43% | -114.00M | $82.9M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 3.16% | 33.62K | $59.1M |
| 4 | SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 | SU.PA | 2.43% | 131.46K | $45.5M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 2.40% | 594.00K | $44.9M |
| 6 | TWD261016 | — | 2.09% | -1.24B | $39.2M |
| 7 | OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | O39.SI | 2.08% | 1.60M | $39.0M |
| 8 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 2.01% | 80.49K | $37.7M |
| 9 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | — | 2.00% | 1.29M | $37.5M |
| 10 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | NOVN.SW | 1.96% | 230.46K | $36.7M |
| 11 | KBC GROUP NV COMMON STOCK | KBC.BR | 1.89% | 232.49K | $35.5M |
| 12 | EURONEXT NV COMMON STOCK EUR1.6 | — | 1.81% | 177.93K | $33.9M |
| 13 | AIB GROUP PLC COMMON STOCK EUR.625 | A5G.IR | 1.71% | 2.50M | $32.1M |
| 14 | PRYSMIAN SPA COMMON STOCK EUR.1 | PRY.MI | 1.70% | 220.16K | $31.9M |
| 15 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.57% | 303.81K | $29.4M |
| 16 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK | 8306.T | 1.57% | 1.33M | $29.4M |
| 17 | TESCO PLC COMMON STOCK GBP.0633333 | TSCO.L | 1.57% | 4.71M | $29.3M |
| 18 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | SHEL.L | 1.54% | 619.07K | $28.8M |
| 19 | AXA SA COMMON STOCK EUR2.29 | CS.PA | 1.50% | 551.74K | $28.2M |
| 20 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 1.49% | 69.78K | $28.0M |
| 21 | NN GROUP NV COMMON STOCK EUR.12 | NN.AS | 1.49% | 315.32K | $27.9M |
| 22 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 1.49% | 410.97K | $27.9M |
| 23 | TRYG A/S COMMON STOCK DKK5.0 | TRYG.CO | 1.49% | 1.16M | $27.9M |
| 24 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR COMMON STOCK | 8316.T | 1.46% | 657.50K | $27.3M |
| 25 | BAWAG GROUP AG COMMON STOCK | BG.VI | 1.46% | 132.69K | $27.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6822 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 17, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6822 (Dec 18, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6822 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2646 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.67% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.921 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.80% / — | Sortino 1T | 1.42 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.585 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.715 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 99.50K | Volume rata-rata | 49.74K |
| AUM | $1.88B | Premium/Diskon | +0.61% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $6.3M | +0.34% | $1.88B → $1.88B |
| 1 Minggu | -$15.1M | -0.81% | $1.87B → $1.88B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ILOW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.