ILCG iShares Morningstar Growth ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 114.33 | Günlük Aralık | 113.86 – 114.59 |
| 52 Haftalık Aralık | 91.26 – 120.57 | Hacim | 35.99K |
| Ort. Hacim | 82.72K | AUM | $3.13B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.04% | Getiri (TTM) | 0.42% |
| NAV | 114.37 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 28, 2004 | Varlıklar | 324 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Growth | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464287119 | ISIN | US4642871192 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Morningstar Growth ETF endeavors to replicate the returns of an underlying index, which is comprised of American companies, spanning both large and mid-market capitalizations, that are identified by their growth-oriented qualities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.44% | -2.32% | +12.14% | +9.89% | +14.09% | +23.06% | +10.84% | +16.71% | +11.89% |
| Toplam getiri | +2.44% | -2.23% | +12.33% | +10.08% | +14.61% | +23.73% | +11.50% | +17.44% | +12.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.04% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $4.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 327 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 15.32% | 2.28M | $476.0M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.14% | 714.66K | $221.8M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 5.23% | 453.28K | $162.6M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.43% | 525.47K | $137.7M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.63% | 324.08K | $112.8M |
| 6 | ELI LILLY | LLY | 3.13% | 78.02K | $97.3M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.89% | 260.82K | $89.9M |
| 8 | MICROSOFT | MSFT | 2.79% | 177.81K | $86.6M |
| 9 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.33% | 158.57K | $72.4M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.91% | 169.85K | $59.3M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.76% | 60.07K | $54.7M |
| 12 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.39% | 77.30K | $43.2M |
| 13 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.25% | 446.84K | $39.0M |
| 14 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.22% | 122.28K | $37.9M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1.22% | 215.23K | $37.9M |
| 16 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.20% | 77.26K | $37.4M |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 1.12% | 102.01K | $34.9M |
| 18 | NETFLIX | NFLX | 1.06% | 411.47K | $32.9M |
| 19 | VISA CLASS A | V | 0.99% | 80.55K | $30.8M |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.89% | 78.90K | $27.7M |
| 21 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.87% | 44.89K | $26.9M |
| 22 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.80% | 26.27K | $24.7M |
| 23 | KLA | KLAC | 0.75% | 127.74K | $23.2M |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.64% | 24.51K | $19.9M |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.63% | 84.87K | $19.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.42% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4777 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.0940 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.96% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.73% / -2.71% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0940 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0963 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1515 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1359 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0976 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1015 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1248 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1401 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0831 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0960 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1473 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1218 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.86% / 20.11% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.689 / 1.13 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.64% / -23.11% | Sortino 1Y | 0.984 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.25 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.95 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.21% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 35.99K | Ortalama hacim | 82.72K |
| AUM | $3.13B | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $19.9M | +0.64% | $3.11B → $3.13B |
| 1 Hafta | -$70.9M | -2.20% | $3.23B → $3.13B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ILCG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.