ILCG iShares Morningstar Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 118.46 | Дневной диапазон | 118.73 – 119.40 |
| Диапазон за 52 недели | 91.26 – 121.11 | Объём торгов | 84.11K |
| Средний объём | 74.60K | AUM | $3.24B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 0.40% |
| NAV | 118.43 | Премия/дисконт | +0.64% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2004 | Состав портфеля | 325 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287119 | ISIN | US4642871192 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Morningstar Growth ETF endeavors to replicate the returns of an underlying index, which is comprised of American companies, spanning both large and mid-market capitalizations, that are identified by their growth-oriented qualities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.80% | +2.29% | +17.15% | +14.56% | +12.50% | +24.83% | +12.40% | +17.43% | +12.05% |
| Совокупная доходность | +3.80% | +2.29% | +17.24% | +14.76% | +12.86% | +25.42% | +13.03% | +18.13% | +12.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 328 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 16.11% | 2.26M | $519.9M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.45% | 706.49K | $240.5M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 5.05% | 452.32K | $162.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.13% | 525.06K | $133.4M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.48% | 322.45K | $112.3M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.04% | 157.89K | $98.0M |
| 7 | MICROSOFT | MSFT | 2.86% | 176.83K | $92.4M |
| 8 | ELI LILLY | LLY | 2.80% | 77.33K | $90.4M |
| 9 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.80% | 262.01K | $90.4M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.97% | 169.23K | $63.5M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.92% | 59.94K | $62.1M |
| 12 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.73% | 77.50K | $55.9M |
| 13 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.50% | 450.69K | $48.3M |
| 14 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1.32% | 214.95K | $42.7M |
| 15 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.21% | 76.83K | $39.2M |
| 16 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.20% | 121.15K | $38.8M |
| 17 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.97% | 78.85K | $31.4M |
| 18 | VISA CLASS A | V | 0.96% | 82.25K | $30.9M |
| 19 | GE AEROSPACE | GE | 0.95% | 100.35K | $30.7M |
| 20 | NETFLIX | NFLX | 0.89% | 403.55K | $28.9M |
| 21 | GE VERNOVA | GEV | 0.80% | 25.81K | $25.8M |
| 22 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.79% | 44.26K | $25.4M |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 0.78% | 95.85K | $25.2M |
| 24 | KLA | KLAC | 0.77% | 126.67K | $24.9M |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.72% | 84.40K | $23.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4798 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.1380 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.35% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.17% / +1.69% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1380 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0940 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0963 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1515 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1359 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0976 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1015 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1248 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1401 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0831 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0960 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1473 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.01% / 20.09% | Шарп 1Л / 3Л | 0.786 / 1.18 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.64% / -23.11% | Сортино 1Л | 1.15 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.25 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.946 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.01% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 84.11K | Средний объём | 74.60K |
| AUM | $3.24B | Премия/дисконт | +0.64% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$46.0M | -1.40% | $3.29B → $3.24B |
| 1 месяц | $9.3M | +0.30% | $3.11B → $3.24B |
| 1 неделя | $15.3M | +0.48% | $3.21B → $3.24B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ILCG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.