ILCG iShares Morningstar Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 114.33 | Дневной диапазон | 113.86 – 114.59 |
| Диапазон за 52 недели | 91.26 – 120.57 | Объём торгов | 35.99K |
| Средний объём | 82.72K | AUM | $3.13B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 0.42% |
| NAV | 114.37 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2004 | Состав портфеля | 324 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287119 | ISIN | US4642871192 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Morningstar Growth ETF endeavors to replicate the returns of an underlying index, which is comprised of American companies, spanning both large and mid-market capitalizations, that are identified by their growth-oriented qualities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.44% | -2.32% | +12.14% | +9.89% | +14.09% | +23.06% | +10.84% | +16.71% | +11.89% |
| Совокупная доходность | +2.44% | -2.23% | +12.33% | +10.08% | +14.61% | +23.73% | +11.50% | +17.44% | +12.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 327 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 15.32% | 2.28M | $476.0M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.14% | 714.66K | $221.8M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 5.23% | 453.28K | $162.6M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.43% | 525.47K | $137.7M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.63% | 324.08K | $112.8M |
| 6 | ELI LILLY | LLY | 3.13% | 78.02K | $97.3M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.89% | 260.82K | $89.9M |
| 8 | MICROSOFT | MSFT | 2.79% | 177.81K | $86.6M |
| 9 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.33% | 158.57K | $72.4M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.91% | 169.85K | $59.3M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.76% | 60.07K | $54.7M |
| 12 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.39% | 77.30K | $43.2M |
| 13 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.25% | 446.84K | $39.0M |
| 14 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.22% | 122.28K | $37.9M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1.22% | 215.23K | $37.9M |
| 16 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.20% | 77.26K | $37.4M |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 1.12% | 102.01K | $34.9M |
| 18 | NETFLIX | NFLX | 1.06% | 411.47K | $32.9M |
| 19 | VISA CLASS A | V | 0.99% | 80.55K | $30.8M |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.89% | 78.90K | $27.7M |
| 21 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.87% | 44.89K | $26.9M |
| 22 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.80% | 26.27K | $24.7M |
| 23 | KLA | KLAC | 0.75% | 127.74K | $23.2M |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.64% | 24.51K | $19.9M |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.63% | 84.87K | $19.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4777 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0940 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.96% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.73% / -2.71% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0940 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0963 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1515 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1359 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0976 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1015 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1248 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1401 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0831 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0960 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1473 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1218 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.86% / 20.11% | Шарп 1Л / 3Л | 0.689 / 1.13 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.64% / -23.11% | Сортино 1Л | 0.984 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.25 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.95 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.21% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 35.99K | Средний объём | 82.72K |
| AUM | $3.13B | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $19.9M | +0.64% | $3.11B → $3.13B |
| 1 неделя | -$70.9M | -2.20% | $3.23B → $3.13B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ILCG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.