ILCG iShares Morningstar Growth ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 114.33 | Intervalo Diário | 113.86 – 114.59 |
| Faixa de 52 Semanas | 91.26 – 120.57 | Volume | 35.99K |
| Volume Médio | 82.72K | AUM | $3.13B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.04% | Yield (TTM) | 0.42% |
| NAV | 114.37 | Prêmio/Desconto | -0.05% indicativo |
| Início | Jun 28, 2004 | Posições | 324 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Growth | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464287119 | ISIN | US4642871192 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares Morningstar Growth ETF endeavors to replicate the returns of an underlying index, which is comprised of American companies, spanning both large and mid-market capitalizations, that are identified by their growth-oriented qualities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.44% | -2.32% | +12.14% | +9.89% | +14.09% | +23.06% | +10.84% | +16.71% | +11.89% |
| Retorno total | +2.44% | -2.23% | +12.33% | +10.08% | +14.61% | +23.73% | +11.50% | +17.44% | +12.74% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.04% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $4.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 327 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 15.32% | 2.28M | $476.0M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.14% | 714.66K | $221.8M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 5.23% | 453.28K | $162.6M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.43% | 525.47K | $137.7M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.63% | 324.08K | $112.8M |
| 6 | ELI LILLY | LLY | 3.13% | 78.02K | $97.3M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.89% | 260.82K | $89.9M |
| 8 | MICROSOFT | MSFT | 2.79% | 177.81K | $86.6M |
| 9 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.33% | 158.57K | $72.4M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.91% | 169.85K | $59.3M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.76% | 60.07K | $54.7M |
| 12 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.39% | 77.30K | $43.2M |
| 13 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.25% | 446.84K | $39.0M |
| 14 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.22% | 122.28K | $37.9M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1.22% | 215.23K | $37.9M |
| 16 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.20% | 77.26K | $37.4M |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 1.12% | 102.01K | $34.9M |
| 18 | NETFLIX | NFLX | 1.06% | 411.47K | $32.9M |
| 19 | VISA CLASS A | V | 0.99% | 80.55K | $30.8M |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.89% | 78.90K | $27.7M |
| 21 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.87% | 44.89K | $26.9M |
| 22 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.80% | 26.27K | $24.7M |
| 23 | KLA | KLAC | 0.75% | 127.74K | $23.2M |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.64% | 24.51K | $19.9M |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.63% | 84.87K | $19.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.42% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4777 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.0940 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.96% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.73% / -2.71% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0940 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0963 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1515 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1359 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0976 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1015 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1248 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1401 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0831 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0960 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1473 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1218 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.86% / 20.11% | Sharpe 1A / 3A | 0.689 / 1.13 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.64% / -23.11% | Sortino 1A | 0.984 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.25 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.95 |
| Desvio negativo 1A | 13.21% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 35.99K | Volume médio | 82.72K |
| AUM | $3.13B | Prêmio/Desconto | -0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $19.9M | +0.64% | $3.11B → $3.13B |
| 1 Semana | -$70.9M | -2.20% | $3.23B → $3.13B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ILCG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.