ILCG iShares Morningstar Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 114.33 | Rentang Harian | 113.86 – 114.59 |
| Kisaran 52 Minggu | 91.26 – 120.57 | Volume | 35.99K |
| Volume Rata-Rata | 82.72K | AUM | $3.13B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Yield (TTM) | 0.42% |
| NAV | 114.37 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Jun 28, 2004 | Kepemilikan | 324 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464287119 | ISIN | US4642871192 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Morningstar Growth ETF endeavors to replicate the returns of an underlying index, which is comprised of American companies, spanning both large and mid-market capitalizations, that are identified by their growth-oriented qualities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.44% | -2.32% | +12.14% | +9.89% | +14.09% | +23.06% | +10.84% | +16.71% | +11.89% |
| Total return | +2.44% | -2.23% | +12.33% | +10.08% | +14.61% | +23.73% | +11.50% | +17.44% | +12.74% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $4.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 327 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 15.32% | 2.28M | $476.0M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.14% | 714.66K | $221.8M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 5.23% | 453.28K | $162.6M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.43% | 525.47K | $137.7M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.63% | 324.08K | $112.8M |
| 6 | ELI LILLY | LLY | 3.13% | 78.02K | $97.3M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.89% | 260.82K | $89.9M |
| 8 | MICROSOFT | MSFT | 2.79% | 177.81K | $86.6M |
| 9 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.33% | 158.57K | $72.4M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.91% | 169.85K | $59.3M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.76% | 60.07K | $54.7M |
| 12 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.39% | 77.30K | $43.2M |
| 13 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.25% | 446.84K | $39.0M |
| 14 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.22% | 122.28K | $37.9M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1.22% | 215.23K | $37.9M |
| 16 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.20% | 77.26K | $37.4M |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 1.12% | 102.01K | $34.9M |
| 18 | NETFLIX | NFLX | 1.06% | 411.47K | $32.9M |
| 19 | VISA CLASS A | V | 0.99% | 80.55K | $30.8M |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.89% | 78.90K | $27.7M |
| 21 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.87% | 44.89K | $26.9M |
| 22 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.80% | 26.27K | $24.7M |
| 23 | KLA | KLAC | 0.75% | 127.74K | $23.2M |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.64% | 24.51K | $19.9M |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.63% | 84.87K | $19.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4777 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0940 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.96% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.73% / -2.71% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0940 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0963 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1515 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1359 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0976 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1015 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1248 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1401 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0831 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0960 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1473 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1218 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.86% / 20.11% | Sharpe 1T / 3T | 0.689 / 1.13 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.64% / -23.11% | Sortino 1T | 0.984 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.25 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.95 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.21% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 35.99K | Volume rata-rata | 82.72K |
| AUM | $3.13B | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $19.9M | +0.64% | $3.11B → $3.13B |
| 1 Minggu | -$70.9M | -2.20% | $3.23B → $3.13B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ILCG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.