ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 106.21 | Дневной диапазон | 105.94 – 106.34 |
| Диапазон за 52 недели | 86.96 – 108.12 | Объём торгов | 9.65K |
| Средний объём | 12.63K | AUM | $1.31B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 0.96% |
| NAV | 106.20 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2004 | Состав портфеля | 526 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287127 | ISIN | US4642871275 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Morningstar U.S. Equity ETF is engineered to mirror the returns of a specific index that encompasses large and mid-sized American company shares.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.83% | +2.28% | +11.96% | +12.53% | +19.24% | +20.54% | +10.96% | +12.72% | +9.35% |
| Совокупная доходность | +3.83% | +2.53% | +12.49% | +13.06% | +20.52% | +22.07% | +12.47% | +14.58% | +11.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 529 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.32% | 457.24K | $95.3M |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.82% | 286.22K | $88.8M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.42% | 144.91K | $70.6M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.85% | 191.48K | $50.2M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.05% | 114.19K | $39.7M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.50% | 90.77K | $32.6M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.43% | 91.92K | $31.7M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.83% | 42.68K | $23.9M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.53% | 21.94K | $20.0M |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 1.50% | 15.62K | $19.5M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.47% | 54.99K | $19.2M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.44% | 52.58K | $18.7M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.40% | 36.23K | $18.3M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.11% | 31.75K | $14.5M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.02% | 81.23K | $13.3M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.99% | 46.98K | $12.8M |
| 17 | VISA CLASS A | V | 0.95% | 32.39K | $12.4M |
| 18 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.73% | 15.83K | $9.5M |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.70% | 34.45K | $9.1M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.70% | 85.55K | $9.1M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.65% | 77.06K | $8.5M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 8.66K | $8.4M |
| 23 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.61% | 128.30K | $8.0M |
| 24 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.60% | 89.49K | $7.8M |
| 25 | LAM RESEARCH | LRCX | 0.58% | 24.49K | $7.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.96% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0176 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2463 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.03% / -14.32% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2463 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2108 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3054 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2551 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2413 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2438 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2715 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2801 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2026 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2101 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2828 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2734 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.93% / 15.18% | Шарп 1Л / 3Л | 1.38 / 1.31 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.09% / -19.06% | Сортино 1Л | 2.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.985 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.996 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.80% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.65K | Средний объём | 12.63K |
| AUM | $1.31B | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.4M | +0.34% | $1.30B → $1.31B |
| 1 неделя | $2.8M | +0.21% | $1.31B → $1.31B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ILCB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.